Page 72 - San Mateo del Mar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CTA: 18000248926
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ 04 COMPROBANTES FISCALE DIGITALES POR
NOMINA MANTENIMIENTO DEL ARCO DE BIENVENIDA COMPROBATORIA DEL GASTO INTERNET
CORRESPONDIENTE 1 EBODIO TEMPLADO LARRIMZAR OFICIAL
DEL 4 AL 8 DE 13,333.33 RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
DICIEMBRE DEL DEL 04 AL 8 DE 2 JULIO CESAR AMPUDIA LOPEZ AYUDANTE
DICIEMBRE DEL 2023 3 ARMANDO CANALES PINTOR * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * OFICIO NÚMERO ROP-1 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE
2023
POR INTERNET 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA
2. NO PRESENTÓ LA MANO DE OBRA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO AL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ARCO DE BIENVENIDA
006766 31/12/2023 16,833.33 003471 31/12/2023 16,833.33 16,833.33 GASTO RELATIVA A: PARA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 16,833.33 0.00
16,833.33 LA * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y
* LA SOLICITUD
CONTRATACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL 4 AL 8 DE NOMINA CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DICIEMBRE DEL CORRESPONDIENTE
MANTENIMIENTO DE PALACIO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2023 DEL 4 AL 8 DE 3,500.00
DICIEMBRE DEL 2023 * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
1 SERGIO SUASNABAR PLOMERO
REALIZADOS REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ 02 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
* OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
COLOCACIÓN DE 4 LAMPARAS Y MANTENIMIENTO EN LA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE MANO
CALLE FRANCISCO I MADERO Y EN LA CALLE ADOLFO
22/11/2023 0182 ISIDRO RIVERA 1,500.00 COMPROBATORIA DEL GASTO DE OBRA POR LA COLOCACIÓN DE 04 LAMPARAS EN CALLE
VAZQUEZ LOPEZ MATEOS Y POR COLOCACIÓN DE 2 LAMPARAS EN
LA AVENIDA MIRAMAR RELATIVA A: FRANCISCO I MADERO
JUAN DANIEL
SANTIAGO TRABAJO DE BALCONERIA Y COLOCACIÓN DE 5 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * OFICIO NÚMERO AM-01 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE
PIAMONTE 18,500.00 BARANDALES DE LA BARDA DE LA CASA DE
POR INTERNET 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE MANO
REPRESENTACIÓN
2. NO PRESENTÓ LA DE OBRA POR COLOCACIÓN DE 5 BARANDALES DE LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL BARDA
GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
006838 31/12/2023 20,000.00 003512 31/12/2023 23,210.00 23,210.00 20,000.00 * LA SOLICITUD PARA LA * AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO Y 20,000.00 0.00
CONTRATACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
* LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SEERVICIOS DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN TRABAJOS DE BALCONERIA Y COLOCACIÓN DE 5
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS BARANDALES
REALIZADOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
28/11/2023 0186 COLOCACIÓN DE 4 LÁMPARAS Y MANTENIMIENTO
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIONES DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR
PREMURA DE TIEMPOS
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