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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUS • Respecto al punto 20 requerido, no presentó documentación referente a: Los INFORME FINAL DE AUDITORÍA
CONTRATOS DE APERTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y AL 31 DE ENERO 2024. controles implementados para la dotación de combustible y mantenimiento de la
plantilla vehicular del ejercicio fiscal 2023, por lo que se considera no solventado
NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN FALTANTE este punto.
CUENTA E FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
INSTITUCIÓN • Respecto al punto 21 requerido, presentó documentación correspondiente a este
BANCARIA ESTADOS DE CONCILIACIONES CONTRATOS resultado como se detalla a continuación: La información de los expedientes del
CUENTA BANCARIAS BANCARIOS personal que contienen solicitud de empleo, acta de nacimiento, CURP, credencial
para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral, Constancia de Situación
RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES Fiscal, comprobantes de domicilio y Certificados Médicos, sin embargo no presentó
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) la plantilla del personal por la modalidad de contratación (base, contrato, confianza
y honorarios asimilables a salarios), tabuladores salariales autorizados para el
1212490302 NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ * ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS ejercicio fiscal 2023 y controles de asistencia del personal realizados durante el
BANCO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023 ejercicio fiscal 2023, por lo que se considera no solventado este punto.
* CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES
MERCANTIL DEL DE ENERO Y FEBRERO 2023 • Respecto al punto 22 requerido, no presentó documentación referente a: Los
NORTE S.A. * CONTRATOS DE APERTURA comprobantes de pago de los enteros de retenciones por Impuesto Sobre Sueldos y
Salarios efectuados ante el SAT, por lo que se considera no solventado este punto.
18-00025628-1 MARZO A MARZO A NO PRESENTÓ * CONTRATOS DE APERTURA
BANCO DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 Y DOCUMENTACIÓN • Respecto al punto 23 requerido, no presentó documentación referente a: Los
comprobantes de pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al
SANTANDER ENERO 2024 ENERO 2024 Trabajo Personal ante la Secretaría de Finanzas, por lo que se considera no
MÉXICO S.A. solventado este punto.

RAMO 33 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES • Respecto al punto 24 requerido, no presentó documentación referente a: La
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) documentación que contenga la autorización para el pago de viáticos para el
ejercicio fiscal 2023, por lo que se considera no solventado este punto.
1212490311 NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ * ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS
BANCO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023 • Respecto al punto 25 requerido, presentó documentación correspondiente a este
* CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES resultado como se detalla a continuación: Los contratos de prestación de servicios
MERCANTIL DEL profesionales celebrados en el ejercicio fiscal 2023, por lo que se considera
DE ENERO Y FEBRERO 2023 solventado este punto.
NORTE S.A. * CONTRATOS DE APERTURA
• Respecto al punto 26 requerido, no presentó documentación referente a: La
18-00025629-5 MARZO A MARZO A NO PRESENTÓ * CONTRATOS DE APERTURA información de las disposiciones normativas en materia de Enajenaciones,
BANCO DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 Y DOCUMENTACIÓN Arrendamientos y contratación de Servicios Relacionados con bienes muebles e

SANTANDER ENERO 2024 ENERO 2024
MÉXICO S.A.

Por lo anterior, al no presentar los estados de cuenta y conciliaciones bancarias de
los meses de enero y febrero 2023, además de los contratos de apertura, se
considera como no solventado este punto.

• Respecto al punto 17 requerido, no presentó información referente a: Los Auxiliares
de cuentas contables y presupuestarias de las cuentas colectivas del ejercicio fiscal
2023, por lo que se considera no solventado este punto.

• Respecto al punto 18 requerido, presentó documentación correspondiente a este
resultado como se detalla a continuación: El inventario de bienes muebles e
inmuebles debidamente autorizado al cierre del ejercicio fiscal 2023, por lo que se
considera solventado este punto.

• Respecto al punto 19 requerido, no presentó documentación referente a: La plantilla
vehicular actualizada y sus resguardos al 31 de diciembre del 2023, por lo que se
considera no solventado este punto.

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