Page 10 - San Mateo Rio Hondo

INFORME FINAL DE AUDITORÍA ? De la revisión a la sub-subcuenta 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL; • Respecto al punto 9 requerido, no presentó documentación referente a: La
se constató que la Entidad Fiscalizable afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad información de los Reintegros a la Tesorería de la Federación de las Transferencias
de $306,523.46 (Trescientos seis mil quinientos veintitrés pesos 46/100 M.N.), Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023 no fueron
observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran comprometidas ni devengadas, por lo que se considera no solventado este punto.
soportados con la documentación comprobatoria referente al Comprobante Fiscal
Digital por Internet, ni con la documentación justificativa del gasto, como es el • Respecto al punto 10 requerido, presentó documentación correspondiente a este
procedimiento de contratación que garantice al municipio las mejores condiciones resultado como se detalla a continuación: La Balanza de Comprobación detallada
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás al cierre del ejercicio fiscal 2023 a último nivel de manera impresa, por lo que se
circunstancias que estime pertinentes; la solicitud de la necesidad, la autorización considera no solventado este punto.
correspondiente, el recibo de apoyo debidamente requisitado y la evidencia del
evento realizado; además realizó un pago en efectivo; como se detalla en el Anexo • Respecto al punto 11 requerido, no presentó documentación referente a: Los
DAM-FC-SOL-15. convenios celebrados por Ingresos Extraordinarios en el ejercicio fiscal 2023, por lo
que se considera no solventado este punto.
? De la revisión a las sub-subcuentas: 12352-02-25-C/MSMRH/25 CONSTRUCCIÓN DE
UNA AULA EN EL PREESCOLAR PORFIRIO DÍAZ CON CLAVE 20KJNO961I LOCALIDAD • Respecto al punto 12 requerido, no presentó información referente a: La relación de
YOGOLO HORNO DE CAL (2023) (2023); 12352-02-25-C/MSNMRH/07 CONSTRUCCIÓN Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del ejercicio fiscal 2023, por lo que se
DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA considera no solventado este punto.
PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" CON CLAVE 20DPR0840D (2023) (2023); 12353-02-
25-C/MSMRH/03 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • Respecto al punto 13 requerido, no presentó información referente a: El Respaldo del
LOCALIDAD DE SAN MATEO RÍO HONDO (2023) (2023); 12355-02-25-C/MSMRH-254 sistema de contabilidad que manejo el municipio en el ejercicio fiscal 2023, por lo
REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA que se considera no solventado este punto.
LOCALIDAD DE SAN FELIPE MANZANILLO (2023) (2023); 12355-02-25-C/MSMRH/50
REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA DE SAN MATEO RÍO • Respecto al punto 16 requerido, presentó documentación correspondiente a este
HONDO A EL CAMPANARIO (2023) (2023) y a la documentación proporcionada por la resultado como se detalla a continuación:
Entidad Fiscalizable, se verificó que se encuentran autorizadas en el Presupuesto de
Egresos y registradas en la contabilidad del municipio, y que se efectuaron las RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, CONCILIACIONES BANCARIAS Y SUS
retenciones y enteros correspondientes al cinco al millar y al impuesto sobre CONTRATOS DE APERTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y AL 31 DE ENERO 2024.
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que cuentan con la
documentación original comprobatoria y justificativa y que cumple con la NÚMERO DE DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN FALTANTE
normatividad aplicable; por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del CUENTA E FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
Estado de Oaxaca no realiza observación alguna, respecto a este punto. INSTITUCIÓN
BANCARIA ESTADOS DE CONCILIACIONES CONTRATOS
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera CUENTA BANCARIAS BANCARIOS
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable para el
punto 8 en cantidad de $4,574,040.06 (Cuatro millones quinientos setenta y cuatro mil RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
cuarenta pesos 06/100 M.N.).
1212490290 NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ * ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LOS
8 BANCO DOCUMENTACIÓN MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL * CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES
NORTE S.A. DE ENERO Y FEBRERO 2023
* CONTRATOS DE APERTURA

18-00025627-8 MARZO A MARZO A NO PRESENTÓ * CONTRATOS DE APERTURA
BANCO DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2023 Y DOCUMENTACIÓN

SANTANDER ENERO 2024 ENERO 2024

MÉXICO S.A.