Page 41 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA RETENCIONES / I.S.R. TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
001468 30/06/2023 102,887.19 000815 30/06/2023 95,448.20 95,448.20 16/JUN/2023 - 24 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 102,887.19 7,438.99 95,448.20
30/JUN/2023 S/N
DE SUELDOS A POLICÍAS
001630 15/07/2023 116,109.25 000871 15/07/2023 107,701.00 107,701.00 01/JUL/2023 - 27 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 116,109.25 8,408.25 107,701.00
15/JUL/2023 S/N
DE SUELDOS A POLICÍAS
001634 15/07/2023 156,219.15 000873 15/07/2023 234,055.00 234,055.00 01/JUL/2023 - 48 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 156,219.12 6,164.32 150,054.80 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
15/JUL/2023 S/N
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
001642 15/07/2023 229,484.44 000878 17/07/2023 244,789.00 244,789.00 01/JUL/2023 - 86 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 229,484.46 2,695.46 * PLANTILLA DE PERSONAL PLANTILLA DE PERSONAL X
15/JUL/2023 S/N 226,789.00 * PLANTILLA DE PERSONAL 2023, FIRMADO Y SELLADO X
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL * TABULADOR DE SUELDOS TABULADOR DE SUELDOS
* CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
001758 31/07/2023 116,333.06 000924 31/07/2023 107,900.40 107,900.40 16/JUL/2023 - 27 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 116,333.06 8,432.66 107,900.40 * PAGÓ EN EFECTIVO
31/JUL/2023 S/N
DE SUELDOS A POLICÍAS
* TABULADOR DE SUELDOS 2023, FIRMADO Y
001762 31/07/2023 150,930.31 000926 31/07/2023 229,201.00 229,201.00 16/JUL/2023 - 47 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 150,930.48 5,729.48 145,201.00 SELLADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
31/JUL/2023 S/N CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
001766 31/07/2023 224,169.03 000928 31/07/2023 239,753.80 239,753.80 16/JUL/2023 - 84 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 224,169.05 2,415.25 221,753.80 * 256 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
31/JUL/2023 S/N TIEMPO INDETERMINADO
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
01/AGO/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET PAGÓ EN EFECTIVO
15/AGO/2023 S/N
001957 15/08/2023 146,618.74 000966 15/08/2023 225,202.20 225,202.20 146,618.91 5,416.71 141,202.20 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
2023, MEDIANTE EL CUAL ENTREGAN
001961 15/08/2023 221,466.23 000968 15/08/2023 237,051.00 237,051.00 01/AGO/2023 - 83 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 221,466.25 2,415.25 219,051.00 DOCUMENTACIÓN, MENCIONAR QUE SON
15/AGO/2023 S/N EXCEPCIONES, MAYORMENTE LOS PAGOS SE
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
01/AGO/2023 - 27 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET REALIZAN MEDIANTE DISPERSION A LAS TARJETAS DE
15/AGO/2023 S/N
001969 15/08/2023 116,332.66 000972 15/08/2023 107,900.00 107,900.00 116,332.66 8,432.60 107,900.06 LOS TRABAJADORES; Y MENORMENTE SE PAGA A
DE SUELDOS A POLICÍAS
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRABAJADORES EN EFECTIVO, ESTO POR EL
002098 31/08/2023 146,618.74 001017 31/08/2023 225,202.20 225,202.20 01/AGO/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 146,618.71 5,416.71 141,202.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA PARA
15/AGO/2023 S/N * PLANTILLA DE PERSONAL UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O POR QUE EN
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
16/AGO/2023 - 86 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET * TABULADOR DE SUELDOS OCASIONES EL BANCO LES COBRA ALGUNA
31/AGO/23 S/N
002102 31/08/2023 228,318.23 001019 31/08/2023 243,903.00 243,903.00 228,318.25 2,415.25 225,903.00 * CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO COMISIÓN
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
* PAGÓ EN EFECTIVO
002110 31/08/2023 108,156.74 001023 31/08/2023 100,300.80 100,300.80 16/AGO/2023 - 25 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 108,156.74 7,855.94 100,300.80
31/AGO/23 S/N
DE SUELDOS A POLICÍAS
002237 15/09/2023 146,318.97 001073 15/09/2023 224,935.00 224,935.00 01/SEP/2023 - 46 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 146,319.14 5,384.14 140,935.00
15/SEP/2023 S/N
DE SUELDOS DPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
002241 15/09/2023 225,631.23 001075 15/09/2023 241,216.00 241,216.00 16/SEP/2023 - 97 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 225,631.23 2,415.25 223,215.98
30/SEP/2023 S/N
DE SUELDOS DPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
4/6
