Page 44 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTO NO SOLVENTO
BANCARIA Y ANTICIPO OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA AMORTIZACIÓN DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN AGUA DULCE (2023) (2023)
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL OFICIO MSPJ/PM/0693/2024 DE
(FAISMUN), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $390,610.80 FECHA 24 DE JULIO DE 2024,
(TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO, SUSCRITO POR EL C. ANATOLIO DIMÍAN
BANCO MERCANTIL A5F53CDA- INGENIERÍA Y POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO, GARCÍA CON ASUNTO SOLVENTADO
68A4-4B52- ELECTRIFICAIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AGUA
DEL NORTE, S.A., ENERGIZHER, S.A. ENTUBADA EN AGUA DULCE", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN
B637- MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE
003115 30/09/2023 390,610.80 000971 30/09/2023 390,610.80 NÚMERO DE 29/09/2023 9AAB0B12F85A DE C.V. OAXACA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 390,610.80 0.00 390,610.80 X 1. NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X
$390,610.80
CUENTA ANTICIPO. COMPROBANTES FISCALES POR
1213961827 INTERNET, DOCUMENTO DENOMINADO
DETERMINADO No. MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./16/2023 DE FECHA 16 DE ESTIMACIÓN DE OBRA, DOCUMENTO
SEPTIEMBRE DE 2023, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,302,036.01 (UN MILLÓN DENOMINADO ESTADO DE CUENTA DE
TRESCIENTOS DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 01/100), IVA INCLUIDO, CON UN LAS ESTIMACIONES
PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE
2023, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. OF-COP/FAISMUN/F-III/I.R./16/2023 DE
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023.
SUBTOTAL $390,610.80 $390,610.80 $0.00 $390,610.80
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO ITINDUA (2023) (2023)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN
IMPORTE TOTAL DE $ 1,405,223.01 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL OFICIO MSPJ/PM/0693/2024 DE
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2024,
EJECUCION DEL 01/06/2023 AL 14/08/2023, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. SUSCRITO POR EL C. ANATOLIO DIMÍAN
BANCO MERCANTIL OF-COP/FAISMUN/F-III/I.R./07/2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023. IMPORTE GARCÍA CON ASUNTO SOLVENTADO
DEL NORTE, S.A., PROYECTOS Y CONTRATADO $1,405,223.01, IMPORTE DE ANTICIPO $363,419.74 16% IVA $58,147.16
D945CF39-190B- 1. NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN
421,566.90 NÚMERO DE CONSTRUCCIONE TOTAL DE ANTICIPO $421,566.90 NETO A COBRAR: $421,566.90 IMPORTE CON
001751 13/06/2023 421,566.90 000547 13/06/2023 CUENTA 11/06/2023 47FB-874C- 421,566.90 0.00 421,566.90 X ANTICIPO. ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X
S ALVENTO SA DE LETRA: (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100
1213961827 CD1022748A71 COMPROBANTES FISCALES POR
CV M.N. ) IVA INCLUIDO. RECIBE: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE INTERNET, DOCUMENTO DENOMINADO
C.V. ING. JUAN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ APODERADO LEGAL H.
ESTIMACIÓN DE OBRA, DOCUMENTO
AYUNTAMIENTO C. ANATOLIO DAMIAN GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL C.
DENOMINADO ESTADO DE CUENTA DE
AGUSTINA GONZALEZ NICOLAS SINDICO MUNICIPAL C. NIXON FREDY MARTINEZ
LAS ESTIMACIONES
MATIAS REGIDOR DE HACIENDA C. CELESTINO MATIAS DAMIAN TESORERO
MUNICIPAL.
SUBTOTAL $421,566.90 $421,566.90 $421,566.90 $0.00 $421,566.90
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