Page 45 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTO NO SOLVENTO
BANCARIA Y ANTICIPO OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA AMORTIZACIÓN DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ANTICIPO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA (2023) (2023)
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO JICAYAN, JAMILTEPEC, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33, FONDO III; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL OFICIO MSPJ/PM/0693/2024 DE
(FAISMUN), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $ 495,896.88 FECHA 24 DE JULIO DE 2024,
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS SUSCRITO POR EL C. ANATOLIO DIMÍAN
BANCO MERCANTIL 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL 30% (TREINTA POR GARCÍA CON ASUNTO SOLVENTADO
DEL NORTE, S.A.,
INGENIERÍA Y CIENTO) DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: 1. NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN
495,896.88 NÚMERO DE A33F9049-C683- "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
003562 13/11/2023 495,896.88 001115 13/11/2023 CUENTA 17/11/2023 CALLE PRINCIPAL", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO DE 495,896.88 0.00 495,896.88 X ANTICIPO. ADICIONALMENTE PRESENTÓ: X
ELECTRIFICAIÓN SAN PEDRO JICAYAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SEGUN
1213961827 4267-A3BF- COMPROBANTES FISCALES POR
ENERGIZHER, S.A. INTERNET, DOCUMENTO DENOMINADO
DC23ED59BFBB
DE C.V.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. ESTIMACIÓN DE OBRA, DOCUMENTO
MSPJ/312/COP/ FAISMUN /F-III/I. R./21/2023 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, DENOMINADO ESTADO DE CUENTA DE
CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 1,652,989.59 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y LAS ESTIMACIONES
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.), IVA INCLUIDO, CON
UN PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2023, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. OF-COP/FAISMUN/F-III/I.R./21/2023 DE
FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023.
SUBTOTAL $495,896.88 $495,896.88 $495,896.88 $0.00 $495,896.88
$1,308,074.58
TOTAL $1,308,074.58 $1,308,074.58 $0.00 $1,308,074.58
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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