Page 41 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
                            DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
           PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

        RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
        RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

                     CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
               SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
        SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

                                                                                                                             INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                               ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                           BANCO                                                                                          NÓMINA                                                        IMPORTE                                                                             NO
                                                                                                                                                                                                                                                                                 OBSERVADO                                                                      SOLVENTADO
                                                                                                 INSTITUCIÓN BANCARIA Y  No. DE CHEQUE O                 FECHA Y/O                                                                     SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES /  TOTAL                OBSERVACIONES       DOCUMENTACIÓN PRESENTADA            SOLVENTADO
                                                                                                       NÚM. DE CUENTA        REFERENCIA                   PERIODO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA        IMPORTE                      FECHA                                                     IMPORTE                                  NÚM.            CONCEPTO     SUB TOTAL         EMPLEO        I.S.R. RETENIDO

                                                                                     16/01/2023  BANCO SANTANDER         PAGO TRANSFERENCIA    3,000.00  01/ENE/2023 -                  A3DE12AF-5790-    PAULO              3,190.68          0.00  190.68            3,000.00
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:       SPEI PAULO CÓRTES              15/ENE/2023                      403A-A557-    CÓRTES
                                                                                                                         VÁSQUEZ CONCEPTO                                                290A18D18393   VÁSQUEZ
                                                                                                     18000245262            PAGO DE NÓMINA

                                                                                     16/01/1923  BANCO SANTANDER         PAGO TRANSFERENCIA    4,000.00  01/ENE/2023 -                  58DBE327-535A-  LADY CLAVEL          4,312.77          0.00  312.77            4,000.00
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:        SPEI LADY CLAVEL              15/ENE/2023                      4070-BFA5-     RICÁRDEZ
                                                                                                                           RICÁRDEZ ARANGO                                                                ARANGO
                                                                                                     18000245262                                                                         DD5BCF8AAEAD
                                                                                                                          CONCEPTO PAGO DE
                                                                                                                                   NÓMINA

                                                                                     16/01/2023  BANCO SANTANDER         PAGO TRANSFERENCIA    5,000.00  01/ENE/2023 -                  F0848F01-A064-  VERÓNICA             5,434.85          0.00  434.85            5,000.00                                 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:      SPEI VERÓNICA RUÍZ              15/ENE/2023                      4EFD-AA19-       RUÍZ                               0.00  190.68            3,000.00
                                                                                                                         RICÁRDEZ CONCEPTO                                                                                                     0.00  854.75            7,000.00                                 POR INTERNET POR CONCEPTO
                                                                                                     18000245262            PAGO DE NÓMINA                                               FD466E25750F   RICÁRDEZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE NÓMINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * 192 COMPROBANTES FISCALES

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA

                                                                                                                         PAGO TRANSFERENCIA                                                                                                                                                 DOCUMENTACIÓN       PRIMERA QUINCENA DE ENERO
                                                                                                                             SPEI ALMA DELIA
                                                                                                 BANCO SANTANDER             SALINAS ROBLES              01/ENE/2023 -                  F9851865-2A28-  ALMA DELIA                                                                          COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:                                      15/ENE/2023                       4166-9FE3-    SALINAS
000022  31/01/2023        985,315.43 000006 31/01/2023       893,500.00 16/01/2023                                        CONCEPTO PAGO DE     3,000.00                                                   ROBLES             3,190.68                                            $893,500.00 RELATIVA A:        * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO           893,500.00          0.00
                                                                                                     18000245262                   NÓMINA                                                486F4428F85E
                                                                                                                                                                                                                                                                                            * EL COMPROBANTE FISCAL 000006 DE FECHA 31 DE ENERO DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                            DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                            CONCEPTO DE NÓMINA  $893,500.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

                                                                                                                         PAGO TRANSFERENCIA                                                             JOSÉ LUIS                                                                                               ENERO
                                                                                                                         SPEI JOSÉ LUIS BRUNO                                                            BRUNO
                                                                                                 BANCO SANTANDER                                              01/ENE/2023 -             C20C4B97-3926-   CASTRO                                                                                                 * RELACIÓN DE COMPROBANTES
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:          CASTRO PÉREZ     7,000.00                                    44FD-A2BE-     PÉREZ
                                                                                     16/01/2023                           CONCEPTO PAGO DE                                                                                   7,854.75                                                                           FISCALES DIGITALES POR INTERNET
                                                                                                     18000245262                                               15/ENE/2023               7D837F5C6E9C
                                                                                                                                   NÓMINA

                                                                                     16/01/2023  BANCO SANTANDER         PAGO TRANSFERENCIA    5,000.00  01/ENE/2023 -                  2D5FB306-9157-    GIBRAN             5,434.85          0.00  434.85            5,000.00
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:            SPEI GIBRAN               15/ENE/2023                      4380-9AFE-    FAJARDO
                                                                                                                                                                                                        RODRÍGUEZ
                                                                                                     18000245262          CONCEPTO PAGO DE                                               DD97813E2234
                                                                                                                                   NÓMINA

                                                                                     16/01/2023  BANCO SANTANDER         CARGO PAGO NÓMINA     866,500.00 186 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
                                                                                                 (MÉXICO), S.A. CTA:            POR APLICAR

                                                                                                     18000245262            MUNICIPIO DE SAN
                                                                                                                            PEDRO POCHUTLA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/38
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