Page 41 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
16/01/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,000.00 01/ENE/2023 - A3DE12AF-5790- PAULO 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 15/ENE/2023 403A-A557- CÓRTES
VÁSQUEZ CONCEPTO 290A18D18393 VÁSQUEZ
18000245262 PAGO DE NÓMINA
16/01/1923 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/ENE/2023 - 58DBE327-535A- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/ENE/2023 4070-BFA5- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO
18000245262 DD5BCF8AAEAD
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
16/01/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 01/ENE/2023 - F0848F01-A064- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 15/ENE/2023 4EFD-AA19- RUÍZ 0.00 190.68 3,000.00
RICÁRDEZ CONCEPTO 0.00 854.75 7,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA FD466E25750F RICÁRDEZ
DE NÓMINA
* 192 COMPROBANTES FISCALES
1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE ENERO
SPEI ALMA DELIA
BANCO SANTANDER SALINAS ROBLES 01/ENE/2023 - F9851865-2A28- ALMA DELIA COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 15/ENE/2023 4166-9FE3- SALINAS
000022 31/01/2023 985,315.43 000006 31/01/2023 893,500.00 16/01/2023 CONCEPTO PAGO DE 3,000.00 ROBLES 3,190.68 $893,500.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 893,500.00 0.00
18000245262 NÓMINA 486F4428F85E
* EL COMPROBANTE FISCAL 000006 DE FECHA 31 DE ENERO DE
DIGITAL POR INTERNET POR 2023 POR IMPORTE DE
CONCEPTO DE NÓMINA $893,500.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ LUIS ENERO
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO BRUNO
BANCO SANTANDER 01/ENE/2023 - C20C4B97-3926- CASTRO * RELACIÓN DE COMPROBANTES
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 7,000.00 44FD-A2BE- PÉREZ
16/01/2023 CONCEPTO PAGO DE 7,854.75 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
18000245262 15/ENE/2023 7D837F5C6E9C
NÓMINA
16/01/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 01/ENE/2023 - 2D5FB306-9157- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 15/ENE/2023 4380-9AFE- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE DD97813E2234
NÓMINA
16/01/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 866,500.00 186 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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