Page 42 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
28/02/2023 NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000299 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA
31/01/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR 637,131.00 128 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
01/02/2023 18000245262 MUNICIPIO DE SAN 3,000.00 16/ENE/2023 - 9D020357-070A- PAULO 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
PEDRO POCHUTLA 31/ENE/2023 4239-9B8D- CÓRTES 4,312.77
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA VÁSQUEZ 4,312.77
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 2D2058E05340 5,434.85
VÁSQUEZ CONCEPTO 3,190.68
01/02/2023 18000245262 PAGO DE NÓMINA 4,000.00 16/ENE/2023 - B705D074-E63C- LADY CLAVEL 10,000.00 0.00 312.77 4,000.00
PAGO TRANSFERENCIA 31/ENE/2023 4CA3-84BA- RICÁRDEZ 5,434.85
BANCO SANTANDER SPEI LADY CLAVEL A3B70AB36728 ARANGO
(MÉXICO), S.A. CTA: RICÁRDEZ ARANGO
01/02/2023 CONCEPTO PAGO DE 30/ENE/2023 - 11955FA5-6BC1- JUAN 0.00 312.77 4,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
18000245262 4,000.00 43EF-917E- RAMÍREZ 5,000.00
NÓMINA CABRERA 3,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 31/ENE/2023 7C838A562F1A 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA:
SPEI JUAN RAMÍREZ DE NÓMINA
18000245262 CABRERA CONCEPTO
E7EE049B-D827- * 200 COMPROBANTES FISCALES
BANCO SANTANDER PAGO DE NÓMINA 4D94-A9DB-
01/02/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 16/ENE/2023 - B87CA2173D63 VERÓNICA 0.00 434.85 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
929,131.00 31/ENE/2023 RUÍZ
18000245262 SPEI VERÓNICA RUÍZ DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
01/02/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO RICÁRDEZ
BANCO SANTANDER COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO DE NÓMINA
1,022,693.69 000110 28/02/2023 PAGO TRANSFERENCIA $929,131.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 929,131.00 0.00
18000245262
SPEI ALMA DELIA 3F700658-03DE- ALMA DELIA * EL COMPROBANTE FISCAL 000110 DE FECHA 28 DE FEBRERO
BANCO SANTANDER SALINAS ROBLES 4004-A583- SALINAS
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 3,000.00 16/ENE/2023 - E53465114B3C ROBLES 0.00 190.68 DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
31/ENE/2023
18000245262 NÓMINA CONCEPTO DE NÓMINA $929,131.00
PAGO TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER SPEI JOSÉ LUIS BRUNO * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
(MÉXICO), S.A. CTA:
CASTRO PÉREZ FEBRERO DE 2023
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
08111663-3A63- JOSÉ LUIS * RELACIÓN DE COMPROBANTES
BANCO SANTANDER NÓMINA 45EA-860B- BRUNO
01/02/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA 16/ENE/2023 - CASTRO 0.00 0.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
01/02/2023 10,000.00 D322CBD65B12 PÉREZ
01/02/2023 18000245262 SPEI GIBRAN
01/02/2023 CONCEPTO PAGO DE 31/ENE/2023
BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. CTA: NÓMINA 16/ENE/2023 - D170160D-8A18- GIBRAN 0.00 434.85 5,000.00
CARGO PAGO NÓMINA 5,000.00 4FAF-A10D- FAJARDO
18000245262 RODRÍGUEZ
POR APLICAR 31/ENE/2023 CBEEBBD1D0AF
MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA 254,000.00 64 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
CARGO PAGO NÓMINA
4,000.00 16/ENE/2023 - 31D59DD7-6A94- NOEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
POR APLICAR 31/ENE/2023 40DC-A154- EDUARDO
MUNICIPIO DE SAN RODRÍGUEZ
PEDRO POCHUTLA 4A8104946A81 BENITEZ
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