Page 44 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000334
15/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/FEB/2023 - ED72EC10-BCDE- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/FEB/2023 428D-ACD9- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO 39CB3E14CA96 ARANGO
18000245262
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

15/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/FEB/2023 - 7741D129-8B73- JOSÉ LUIS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 10,000.00 40F2-887A- BRUNO
CASTRO
18000245262 CASTRO PÉREZ 15/FEB/2023 D2B5412F5A04 PÉREZ
CONCEPTO PAGO DE

NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/FEB/2023 - 61B778D7-9761- VERÓNICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 5,000.00 47ED-ABF6- RUÍZ
15/02/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 17A3210DE35B 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA 15/FEB/2023 RICÁRDEZ 2,600.00
3,000.00
5,000.00 DE NÓMINA

* 202 COMPROBANTES FISCALES

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 074DB624-0787- PAULO 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 4CB5-821F- CÓRTES
15/02/2023 VÁSQUEZ CONCEPTO 2,600.00 01/FEB/2023 - VÁSQUEZ 2,760.16 0.00 160.16 DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
936,750.00 18000245262 PAGO DE NÓMINA 15/FEB/2023 CAD572B3EE1A 3,190.68
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
15/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA
28/02/2023 1,031,528.99 000122 28/02/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA $936,750.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 936,750.00 0.00
SALINAS ROBLES
18000245262 * EL COMPROBANTE FISCAL 000122 DE FECHA 28 DE FEBRERO
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA 6DAF14BF-34AF- ALMA DELIA DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
467F-86E1- SALINAS
01/FEB/2023 - ROBLES 0.00 190.68 CONCEPTO DE NÓMINA $936,750.00
3,000.00 45C4AE8BBE73
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
15/FEB/2023

FEBRERO

* RELACIÓN DE COMPROBANTES

PAGO TRANSFERENCIA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
SPEI GIBRAN
15/02/2023 BANCO SANTANDER 01/FEB/2023 - C2EF399F-CDF3- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85
15/02/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 5,000.00 45CA-9FB4- FAJARDO 4,312.77
NÓMINA RODRÍGUEZ
18000245262 15/FEB/2023 C82BC529CFE7
PAGO TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER SPEI JUAN RAMÍREZ 4,000.00 01/FEB/2023 - FFE51CD4-5574- JUAN 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 15/FEB/2023 4BA0-AC62- RAMÍREZ
CABRERA CONCEPTO CABRERA
18000245262 PAGO DE NÓMINA 138F65FAC96C

15/02/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 903,150.00 195 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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