Page 46 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

28/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 16/FEB/2023 - 8EFD9B4B-C208- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 28/FEB/2023 48D3-A134- RUÍZ
RICÁRDEZ CONCEPTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA D0C95255171F RICÁRDEZ

28/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/FEB/2023 - 687BB9E3-9AFA- ALMA DELIA 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 3,000.00 4508-99F4- SALINAS
SALINAS ROBLES ROBLES
18000245262 28/FEB/2023 9878CEDDF149
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

28/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/FEB/2023 - 427C7EE3-71E4- PAULO 3,190.00 0.00 190.68 3,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES 3,000.00 46DA-8A0C- CÓRTES 0.00
VÁSQUEZ CONCEPTO 370F699A5024 VÁSQUEZ 0.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA 28/FEB/2023 0.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET POR CONCEPTO

PAGO TRANSFERENCIA DE NÓMINA
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER 7741D129-8B73- JOSÉ LUIS * 202 COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 40F2-887A- BRUNO
28/02/2023 CONCEPTO PAGO DE 01/FEB/2023 - CASTRO 10,000.00 0.00 10,000.00 1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
936,267.00 18000245262 10,000.00 D2B5412F5A04 PÉREZ
NÓMINA DOCUMENTACIÓN SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
28/02/2023 BANCO SANTANDER 15/FEB/2023
(MÉXICO), S.A. CTA: PAGO TRANSFERENCIA
SPEI LADY CLAVEL COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
18000245262 RICÁRDEZ ARANGO
000359 28/02/2023 1,031,116.00 000130 28/02/2023 $936,267.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 936,267.00 0.00
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA * EL COMPROBANTE FISCAL 000130 DE FECHA 28 DE FEBRERO

16/FEB/2023 - 531A708A-B6D4- LADY CLAVEL DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
28/FEB/2023 4C52-A8FC- RICÁRDEZ
4,000.00 3AE41C97E3DA ARANGO 4,312.77 312.77 4,000.00 CONCEPTO DE NÓMINA $936,267.00

* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

FEBRERO

* RELACIÓN DE COMPROBANTES

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 11606045-4F7D- GIBRAN FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 499B-B717- FAJARDO
28/02/2023 16/FEB/2023 - RODRÍGUEZ 5,434.85 434.85 5,000.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 5,000.00 A37482EFEBA5
NÓMINA
28/FEB/2023

28/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/FEB/2023 - EDC9BA16-83F2- JUAN 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ 28/FEB/2023 44A3-8F1E- RAMÍREZ
18641F16E26F CABRERA
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA

28/02/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 902,267.00 195 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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