Page 43 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
31/12/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 446,867.00 99 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
PAGO TRANSFERENCIA ANGÉLICA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
SPEI ANGÉLICA MARÍA MARÍA
BANCO SANTANDER 16/ENE/2023 - 5BF5FD19-D849- POR INTERNET POR CONCEPTO
(MÉXICO), S.A. CTA: VELASCO RAMÍREZ 31/ENE/2023 4805-89BA- VELASCO
01/02/2023 CONCEPTO PAGO DE 6,000.00 621BD79FBD5A RAMÍREZ 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00 DE NÓMINA
18000245293 312.77 4,000.00
NÓMINA * 110 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
PAGO TRANSFERENCIA RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 87AB6FCC-AAC6- JOSÉ * EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 4B66-A736- ALBERTO
000302 28/02/2023 535,218.29 000111 28/02/2023 491,867.00 01/02/2023 NÓMINA 4,000.00 16/ENE/2023 - 4,312.77 0.00 $491,867.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 491,867.00 0.00
18000245293 31/ENE/2023 BE3A6D58CCDA CRUZ
SALINAS CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
CON LA LEYENDA “OPERADO” 000111 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE
2023 POR IMPORTE DE $491,867.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA FEBRERO DE LA CUENTA NÚMERO 18-
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
01/02/2023 31,000.00 8 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 00024529-3
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA * RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
01/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/ENE/2023 - 7DB06B4D-0186- ANABEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANABEL CARDENAS 31/ENE/2023 4AB2-8201- CARDENAS
LUIS CONCEPTO PAGO
18000245293 624BE9460040 LUIS
DE NÓMINA
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