Page 47 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

28/02/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/FEB/2023 - 1A790415-22E0- ANGÉLICA 6,627.51 0.00 627.51 6,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 6,000.00 4DE3-8F3E- MARÍA

18000245293 VELASCO RAMÍREZ 28/FEB/2023 CA2F8537FCE0 VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ

NÓMINA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET POR CONCEPTO

DE NÓMINA

* 109 COMPROBANTES FISCALES

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 434167E4-2254- ANABEL DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANABEL CÁRDENAS 4972-B497- CÁRDENAS
28/02/2023 LUIS CONCEPTO PAGO 4,000.00 16/FEB/2023 - 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
18000245293 28/FEB/2023 E9863CF38B51 LUIS 0.00 312.77 4,000.00
DE NÓMINA 1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO

RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”

* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES

000371 28/02/2023 555,414.66 000134 28/02/2023 505,000.00 $505,000.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 505,000.00 0.00

CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA

2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
SPEI JOSÉ ALBERTO ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 16/FEB/2023 - 74511778-D6C8- CON LA LEYENDA “OPERADO” 000134 DE FECHA 28 DE FEBRERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 28/FEB/2023 4BEC-992F- CRUZ
28/02/2023 NÓMINA 4,000.00 SALINAS 4,312.77 DE 2023 POR IMPORTE DE
18000245293 59DFCF853A15
$505,000.00

* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE

FEBRERO

* RELACIÓN DE COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET

28/02/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 491,000.00 106 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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