Page 48 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
31/03/2023 PERIODO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
000873
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAR/2023 - CAEEF885-5A78- PAULO
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI PAULO CÓRTES CÓRTES
15/03/2023 VÁSQUEZ CONCEPTO 3,000.00 15/MAR/2023 47C3-B080- VÁSQUEZ 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA
DE7B69FD9488

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAR/2023 - BAFAE784-52DF- VERÓNICA
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ RUÍZ
15/03/2023 RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 15/MAR/2023 44E4-B14B- 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
ECCBE43A136D

15/03/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,500.00 01/MAR/2023 - A80A7CE9-381C- SONIA REYES 3,751.73 0.00 251.73 3,500.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI SONIA REYES REYES 15/MAR/2023 4459-AA0C- REYES
84F64430B292
18000245262 CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA

PAGO TRANSFERENCIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
BANCO SANTANDER SPEI ALMA DELIA 01/MAR/2023 - 0066FD89-E0D6- ALMA DELIA DE NÓMINA
15/MAR/2023 49F6-8231- SALINAS * 201 COMPROBANTES FISCALES
15/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: SALINAS ROBLES 3,000.00 ROBLES 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00 1. NO PRESENTÓ
64AB8BBF3A2A 4,000.00 DIGITALES POR INTERNET DE LA
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 DOCUMENTACIÓN
PRIMERA QUINCENA DE MARZO
NÓMINA COMPROBATORIA DEL GASTO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
PAGO TRANSFERENCIA $944,433.00 RELATIVA A:
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
BANCO SANTANDER SPEI LADY CLAVEL 01/MAR/2023 - 9F493CD3-3A23- LADY CLAVEL * EL COMPROBANTE FISCAL
000330 DE FECHA 31 DE MARZO DE
1,041,161.51 000330 31/03/2023 944,433.00 15/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: RICÁRDEZ ARANGO 4,000.00 42E1-8412- RICÁRDEZ 4,312.77 0.00 312.77 DIGITAL POR INTERNET POR 944,433.00 0.00
10,000.00 2023 POR IMPORTE DE $944,433.00
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 15/MAR/2023 D7C7E911B232 ARANGO CONCEPTO DE NÓMINA
4,312.77 * ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NÓMINA 5,434.85 MARZO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ LUIS FISCALES DIGITALES POR INTERNET
BRUNO
BANCO SANTANDER SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 01/MAR/2023 - DCFC4901-E225- CASTRO
PÉREZ
15/03/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 10,000.00 15/MAR/2023 4868-88CD- 0.00 0.00
15/03/2023
15/03/2023 18000245262 CONCEPTO PAGO DE 3EE272495088
15/03/2023
NÓMINA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAR/2023 - FFCE370F-35C3- JUAN
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JUAN RAMÍREZ RAMÍREZ
4,000.00 15/MAR/2023 410E-A67A- CABRERA 0.00 312.77 4,000.00
18000245262 CABRERA CONCEPTO
PAGO DE NÓMINA 7AD02924EABA

BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 01/MAR/2023 - ABC41EE3-2164- GIBRAN 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 5,000.00 4E01-B879- FAJARDO
RODRÍGUEZ
18000245262 CONCEPTO PAGO DE 15/MAR/2023 19BC94B25DD8
NÓMINA

BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 906,933.00 193 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR

18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

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