Page 49 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/MAR/2023 - 008DE248-1AAD- ANABEL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANABEL CÁRDENAS CÁRDENAS
30/03/2023 LUIS CONCEPTO PAGO 4,000.00 31/MAR/2023 4215-8A77- 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
18000245293 LUIS
DE NÓMINA E142F3C494D8
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ * 100 COMPROBANTES FISCALES
SPEI JOSÉ ALBERTO ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 16/MAR/2023 - 2DD48D67-B8E6- DIGITALES POR INTERNET DE LA
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 31/MAR/2023 4454-90FA- CRUZ
30/03/2023 NÓMINA 4,000.00 112D84226549 SALINAS 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
18000245293 0.00 627.51 6,000.00
1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO COMPROBATORIA DEL EGRESO
RELATIVA A: CON LA LEYENDA “OPERADO”
* EL COMPROBANTE FISCAL * COMPROBANTES FISCALES
000931 31/03/2023 530,634.43 000334 31/03/2023 482,300.00 $482,300.00 DIGITAL POR INTERNET POR DIGITALES POR INTERNET 482,300.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA CANCELADOS CON LA LEYENDA
2. NO CANCELÓ LA "OPERADO"
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
PAGO TRANSFERENCIA ANGÉLICA COMPROBATORIA DEL EGRESO * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
SPEI ANGÉLICA MARÍA MARÍA
BANCO SANTANDER 16/MAR/2023 - 9C5D8A34-29C3- CON LA LEYENDA “OPERADO” 000334 DE FECHA 31 DE MARZO DE
(MÉXICO), S.A. CTA: VELASCO RAMÍREZ 6,000.00 4136-95E3- VELASCO
30/03/2023 CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ 6,627.51
18000245293 31/MAR/2023 C9989CFC3461
NÓMINA 2023 POR IMPORTE DE $482,300.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
MARZO
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/03/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 468,300.00 97 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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