Page 53 - Santa Cruz Xoxocotlán
P. 53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-35
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001952 23/02/2023 68,579.20 000605 23/02/2023 68,579.20 PARTICIPACIONES 23/02/2023 323FD549-CA8F- FERROMATERIALES 2MIL2 POR ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE 68,579.20 0.00
(RAMO 28) - 4427-9671- SA DE CV TRABAJO COMO SON: MACHETES, PALAS, DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RECURSOS 68,579.20 CARRETILLAS, TALACHOS PICO, LIMAS PARA USO EN INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES
FEDERALES 001F0B939968 LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS 68,579.20 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA
SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS
PARTICIPACIONES 43A11DF3-F575- PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE
4A85-B7EE- DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
003894 04/04/2023 77,897.08 001198 04/04/2023 85,000.00 (RAMO 28) - 04/04/2023 PRODUCTOS E IMPLENTOS POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES A TRAVES DE LA INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES 77,897.08 0.00
RECURSOS 06B9F49C61D0 AGROALMA S.A. DE C.V. 77,897.08 77,897.08 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA
SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS
FEDERALES
PARTICIPACIONES 7F4069C6-F31D- ACEROS,PERFILES Y POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIVERSAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE
(RAMO 28) - DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
004160 12/04/2023 65,000.02 001277 12/04/2023 65,000.02 RECURSOS 12/04/2023 4D64-AF38- MATERIAL ELÉCTRICO LA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA USO EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES 65,000.02 0.00
FEDERALES 65,000.02 65,000.02 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
LABORES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN EN LAS A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
1268963CC42E ANTEQUERA SA DE CV AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA
DIFERENTES AREAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO. SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS
HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS.
PARTICIPACIONES POR LA COMPRA DE PALAS, MARTILLO, PINZAS, PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE
MACHETE, ESCOBAS, DESARMADOR Y DEMAS DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
006275 23/05/2023 61,741.00 001919 23/05/2023 61,741.00 (RAMO 28) - 23/05/2023 2752f4e7-374b- MATERIALES PARA HERRAMIENTAS, CON EL FIN DE CONTAR CON EQUIPO INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES 61,741.00 0.00
RECURSOS 4ef5-ab5e- CONSTRUCCIÓN ZATULE 61,741.00 61,741.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
FEDERALES ce7e9793d467 SA DE CV LIMPIEZA Y ASEO QUE SE LLEVAN A CABO EN EL AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA
MUNICIPIO. SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS
007619 08/06/2023 65,000.00 002208 08/06/2023 65,000.00 PARTICIPACIONES 08/06/2023 592C15F4-477C- FERROMATERIALES 2MIL2 POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE 65,000.00 0.00
(RAMO 28) - 4AE6-BC0D- SA DE CV 65,000.00 TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RECURSOS 9E13D7FD124E INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES
FEDERALES LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. 65,000.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA
SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS
1/2
