Page 54 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-35
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 077ae456-7a7c- PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE
4258-b8f2- DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
010004 18/07/2023 65,000.00 002923 18/07/2023 65,000.00 (RAMO 28) - 18/07/2023 FERROMATERIALES 2MIL2 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL INTERNET, VERIFICACIÓNS DE COMPROBANTES 65,000.00 0.00
RECURSOS 6058bb34a70c SA DE CV 65,000.00 65,000.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE 162,100.00
SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, 0.00
MUNICIPIO. AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA 0.00
SOLICITANTE Y REPORTES FOTOGRAFICOS 0.00
FEDERALES $0.00
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE DE
d26da228-5228- MATERIALES PARA POR LA COMPRA DE DIVERSOS HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
011638 08/08/2023 162,100.00 003369 08/08/2023 162,100.00 RECURSOS FISCALES - TRABAJO PRA USO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 162,100.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
162,100.00 SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
RECURSOS FISCALES 08/08/2023 40b7-9baf- CONSTRUCCIÓN ZATULE TRAVES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRAFICOS
cc940e729ccc SA DE CV MUNICIPALES. A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS

HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS.

PARTICIPACIONES A6FCDB38-D061- PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTES DE
42A8-BABD- 107,221.58 OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
014118 22/09/2023 107,221.58 004117 22/09/2023 107,221.58 (RAMO 28) - 22/09/2023 8E31B8C0C010 FERROMATERIALES 2MIL2 POR PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS 107,221.58
RECURSOS SA DE CV 107,221.58 POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES 134,199.82
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO. SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A
FEDERALES 134,199.82 LAS ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES
FOTOGRAFICOS DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
017887 04/12/2023 134,199.82 005184 04/12/2023 134,199.82 APORTACIONES 04/12/2023 10E157A6-AFBD- GRUPO FERRETERO Y POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA
(RAMO 33 FONDO 4867-AE43- MATERIAL PARA LA 134,199.82 USO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE
CONSTRUCCION
IV) - RECURSOS 2063FB876DE6 EN EL MUNICIPIO.
FEDERALES CONSTRUMEX SA DE CV
$806,738.70
TOTAL $806,738.70 $813,841.62 $806,738.70 $806,738.70

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
2/2