Page 56 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-43
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

007568 08/06/2023 75,400.00 002195 08/06/2023 75,400.00 PARTICIPACIONES 08/06/2023 5C73015F-5DA9- CEMET,CONSTRUCCIONE POR SERVICIO DE DESMONTAJEB PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE DE OPERACIÓN, 75,400.00 0.00
(RAMO 28) - 4F6F-A8C8- S ESPECIALIZADAS Y DE POSTES A TRAVES DE LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN
RECURSOS ESTRUCTURAS 75,400.00 DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
FEDERALES DF50356ABC31 METALICAS SA DE CV COORDINACION DE SERVICIOS 75,400.00
MUNICIPALES. OFICIO DE SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS

008455 24/06/2023 57,000.00 002455 24/06/2023 57,000.00 RECURSOS FISCALES - 24/06/2023 E2B2AB7D-A1CB- GRUPO ESPECIALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE 57,000.00 0.00
4432-A5A6- EN URBANIZACIÓN Y 57,000.00 DESAZOLVE. TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00
RECURSOS FISCALES 8F45312AB636 RESTAURACIÓN INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 0.00
GREURE,S.A. DE C.V. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 57,000.00 $0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE
EVIDENCIA QUE ACREDITE Y JUSTIFIQUE LOS PAGO, COTIZACIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS TRABAJOS REALIZADOS
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATADOS.
008458 24/06/2023 134,600.00 002456 24/06/2023 134,600.00 RECURSOS FISCALES - 24/06/2023 5177B85B-FF3A- SEYER INGENIERIA Y 134,600.00 MUESTRAS PRUEBAS PARA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE 134,600.00
435F-93E4- CONSTRUCCIONES SA DE TRABAJOS EN EL MUNICIPIO. TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RECURSOS FISCALES INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 116,000.00
6D04BFEA9922 CV 134,600.00 $383,000.00
DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE
011003 31/07/2023 116,000.00 003169 31/07/2023 APORTACIONES 31/07/2023 A0798B85-49C6- CARSRER CO SA DE CV POR CONCEPTO DE PROYECTO PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS TRABAJOS
(RAMO 33 FONDO IV) 4EFE-A08A- 116,000.00 EN EL AREA DE DIRECCION DE REALIZADOS
116,000.00 79F42F13330E PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
OBRAS. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN
- RECURSOS DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
FEDERALES OFICIO DE SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO,
116,000.00
TOTAL $383,000.00 $383,000.00 $383,000.00 AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA DE LA
ADQUISICIÓN AL ÁREA SOLICITANTE, TARJETA INFORMATIVA,
INFORME DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y INFORME
FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO
$383,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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