Page 49 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

003450 30/03/2023 79,380.00 001060 30/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 30/03/2023 dabfcee3-c940-42f5- DERSNIC COMERCIAL DE BIENES POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 79,380.00 79,380.00 0.00
79,380.00 9501-cae0ae76b250 S.A DE C.V. 20 TINACOS ROTOPLAS PARA LAS 38,155.30 0.00
79,380.00 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DE OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 0.00
REALIZA EL MUNICIPIO POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES 0.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUDES DE 0.00
003491 30/03/2023 38,155.30 001072 30/03/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 30/03/2023 b049875d-6bcb-4458- LIMPIEZA PROFESIONAL DEL POR CONCEPTO DE BASURERO PAGO, COTIZACIONES, AUTORIZACIONES DE PAGO Y
38,155.30 913a-2384ad1cd7fe VALLE LIPROVA SA DE CV COLOR NEGRO MARCA RUBBERMAID, 38,155.30 REPORTES FOTOGRAFICOS 1/2
BOTES PARA BASURA COLOR NEGRO
28) - RECURSOS FEDERALES 38,155.30 DE 50 GALONES Y BOLSAS
INDUSTRIALES PARA BASURA, PARA
LAS DIFERENTES AREAS DEL
MUNICIPIO

POR CONCEPTO DE DIVERSOS

MATERIALES DE PLOMERIA,

PARTICIPACIONES (RAMO C2F95DB8-BAF4-4EA9- GRUPO FERRETERO Y MATERIAL HERRMIENTAS DE TRABAJO Y
105,000.00 8ABF-22832B3B7CE8 PARA LA CONSTRUCCION
004145 12/04/2023 36,331.20 001273 12/04/2023 12/04/2023 CONSTRUMEX SA DE CV 105,000.00 ACCESORIOS PARA NO PRESENTÓ LA 36,331.20 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES 36,331.20
28) - RECURSOS FEDERALES DE OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 61,592.01
ACONDICIONAMIENTO, PARA LOS DOCUMENTACIÓN POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS
REALIZADOS GASTO, RELATIVA A LA ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS

POR LA COMPRA DE MANGUERA DE EVIDENCIA DE LA 61,592.01

SUCCIÓN DE PVC, COLOR VERDE DE RECEPCIÓN, DESTINO Y

PARTICIPACIONES (RAMO 7ad4e3e7-7dc6-49c4- BAENA DISTRIBUIDORA 3", PRESIÓN MAXIMA DE 6 METROS LOS TRABAJOS
61,592.01 a56f-27f9f5f8eb3d MATERIALISTA Y FERRETERA SA
004941 28/04/2023 61,592.01 001510 28/04/2023 28/04/2023 61,592.01 CON ENTRADA MACHOXHEMBRA A REALIZADOS CON LOS
28) - RECURSOS FEDERALES DE CV
MATERIALES
TRAVES DE LA COORDINACION DE
ADQUIRIDOS.
SERVICIOS MUNICIPALES

006466 25/05/2023 196,971.31 001972 25/05/2023 203,000.00 RECURSOS FISCALES - 25/05/2023 A3FE54EF-E11E-4DE9-9EF8- FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE POR CONCEPTO DE DIVERSOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 196,971.31
RECURSOS FISCALES MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 57,000.00
588B0A8C87C0 CV 203,000.00 EN LOS TRABAJOS DE INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL
MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL 196,971.31
MUNICIPIO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO,
COTIZACIÓN, SOLICITUDES DE PAGO, AUTORIZACIÓN
012245 18/08/2023 57,000.00 003552 18/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 18/08/2023 762f89d3-f4af-482b- BAENA DISTRIBUIDORA POR PAGO DE 7 PZ MANGUERA DE DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO
57,000.00 be84-d99fe34cd580 MATERIALISTA Y FERRETERA SA 57,000.00 SUCCION RIGIDA PVC 30M USO
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES
28) - RECURSOS FEDERALES DE CV RUDO DEL MUNICIPIO DE OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES
57,000.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
AUTORIZACIONES DE PAGO, Y REPORTES
FOTOGRAFICOS