Page 50 - Santa Cruz Xoxocotlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
012576 25/08/2023 112,000.09 003654 25/08/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 25/08/2023 EB0BFA3B-D0C2-440D- ACEROS,PERFILES Y MATERIAL POR PAGO DE TAPA Y ARO PARA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 112,000.09 0.00
112,000.09 850E-72A0D5F1886D ELÉCTRICO LA ANTEQUERA SA REGISTRO COLADERA COLOR NEGRO OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 95,795.21
112,000.09 Y TAPA DE REGISTRO SANITARIO INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES DE CV REFORZADO PARA LAS DIFERENTES 112,000.09 DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD,
CALLES DEL MUNICIPIO COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE 0.00
PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE Y $0.00
NO PRESENTÓ LA REPORTES FOTOGRAFICOS
DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES
DE OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
95,579.21 JUSTIFICATIVA DEL POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
POR LA COMPRA DE TUBOS PEAD 95,795.21
GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS
RECURSOS FISCALES - 5141B54F-5917-4075-8EBD- FERRETERIA FASEGO S.A. DE CORRUGADO E INSERCIONES PARA ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE
RECURSOS FISCALES EVIDENCIA DE LA LOS TRABAJOS REALIZADOS
017665 30/11/2023 005133 30/11/2023 95,795.21 24/11/2023 DD18E6B93436 C.V. 95,795.21 USO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS
RECEPCIÓN, DESTINO Y
A TRAVES DE LA COORDINACION DE TRABAJOS
LOS
OBRA REALIZADOS CON LOS
216.00
MATERIALES
ADQUIRIDOS.
86,619.61 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
018942 29/12/2023 6,529.79 005525 29/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 29/12/2023 11A3FCF8-56DB-426A- GRUPO FERRETERO Y MATERIAL POR COMPRA DE MATERIALES DE INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 103,008.21
183.71 172,800.00 A5A1-DA0B666B590E PARA LA CONSTRUCCION 172,800.00 PLOMERIA PARA USO EN LAS 103,008.21 $780,233.33
CONSTRUMEX SA DE CV DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO,
28) - RECURSOS FEDERALES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO COTIZACIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRAFICOS
TOTAL 9,675.10 $924,722.61 $924,722.61
$780,233.33 $780,233.33
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
2/2
