Page 52 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-34

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2751 BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO db7d9e59-15b8-4929- DERSNIC COMERCIAL DE POR CONCEPTO DE SÁBANA PLANA DE USO RUDO
aa65-6377e563d1be BIENES S.A DE C.V. COLOR BLANCO TIPO HOSPITALARIO Y BATAS DE
003593 31/03/2023 47,950.80 001103 31/03/2023 69,050.04 28) - RECURSOS 31/03/2023 69,050.04 47,950.80 47,950.80 0.00
AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO, PARA LAS
FEDERALES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO

APORTACIONES (RAMO 33 D6E5C49D-F1AA-11ED- GRUPO COMERCIANTE POR CONCEPTO DE 35 COLCHONES INDIVIDUALES
81,200.00 FONDO IV) - RECURSOS B23B-00155D014009 ZAZIL DEL VALLE S.A. DE
005762 12/05/2023 81,200.00 001764 12/05/2023 13/05/2023 81,200.00 PARA EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD 81,200.00 81,200.00 0.00
FEDERALES C.V. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, 83,000.20 0.00
PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIUDADANA COMPROBANTES DE OPERACIÓN, 73,800.00 0.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 0.00
NO PRESENTÓ LA POR INTERNET, VERIFICACIONES DE $0.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DOCUMENTACIÓN
83,000.20 POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD,
PARTICIPACIONES (RAMO 67dbb1b2-d78c-4b7b- INSUMOS MEDICOS SAN POR COMPRA DE BLANCOS MEDICOS (SABANAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE
9dfe-a27203fd1853 SEBASTIAN S.A. DE C.V. PAGO, AUTORIZACIONES DE PAGO,
007642 09/06/2023 83,000.20 002215 09/06/2023 83,000.20 28) - RECURSOS 08/06/2023 83,000.20 TOALLA BATAS) PARA USO EN EL AREA DE SALUD RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL VALES DE ENTREGA A LAS ÁREAS
SOLICITANTES Y REPORTES
FEDERALES DEL MUNICIPIO DESTINO DE LOS MATERIALES
73,800.00 FOTOGRAFICOS
ADQUIRIDOS Y ACUSE DE

RECEPCIÓN POR PARTE DEL

INDUSTRIA POR PAGO DE BATAS DE LABORATORIO, BATAS DE USUARIO FINAL.
COMERCIALIZADORA
011714 08/08/2023 73,800.00 003390 08/08/2023 73,800.00 RECURSOS FISCALES - 08/08/2023 9EFAE8F0-D668-4587- HOGAREÑO SA DE CV AISLAMIENTO PARA PERSONAL MEDICO Y TOALLAS
RECURSOS FISCALES 855F-642C7EE3AB29 73,800.00

DE BAÑO DE ALGODON PARA EL CENTRO DE SALUD

DEL MUNICIPIO

014329 27/09/2023 48,720.00 004187 27/09/2023 APORTACIONES (RAMO 33 27/09/2023 250C48B0-8C85-49C3- ABASTECEDORA DE POR LA COMPRA DE COLCHONES INDIVIDUALES 48,720.00 48,720.00
48,720.00 FONDO IV) - RECURSOS 8F99-51A43E2FFE03 SUMINISTROS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, CON EL FIN DE $334,671.00 $334,671.00
48,720.00 AUTORIZÓ
FEDERALES COMERCIALES KABIL CONTAR CON INSUMOS PARA BRINDAR LAS
FUNCIONES DEL AREA
TOTAL $334,671.00 $355,770.24
$355,770.24

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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