Page 55 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES b1367d2c-06e6- COMERCIALIZADORA DE COMPRA REFACCIONES Y PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
410c-921c- BIENES Y SERVICIOS MITLACO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE
003735 03/04/2023 68,859.00 001147 03/04/2023 68,859.00 (RAMO 28) - 03/04/2023 68,859.00 ACCESORIOS DE COMPUTO PARA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, COTIZACIÓN, 68,859.00 0.00
RECURSOS 42c6f0d1d64c S.A. DE C.V. 68,859.00 50,540.07 0.00
TRABAJOS DEL MUNICIPIO SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA DE 75,550.08 0.00
FEDERALES LA ADQUISICIÓN Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS REFACCIONES
Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS 131,100.00 0.00
$326,049.15 $0.00
PARTICIPACIONES A015A508-0C94- REFACCIONES DE EQUI. DE COMPUTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
11EE-8DCA- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE
008019 19/06/2023 50,540.07 002328 19/06/2023 50,540.07 (RAMO 28) - 19/06/2023 SUMINISTROS COMERCIALES 50,540.07 A TRAVES DE LA COORDINACION DE 50,540.07 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
008516 RECURSOS 00155D014009 PANTOJA SA DE CV SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
SERVICIOS MUNICIPALES PAGO, VALE DE ENTREGA Y REPORTES FOTOGRAFICOS
015084 FEDERALES
TOTAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, COTIZACIÓN,
75,550.08
RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LAS SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, VALE DE ENTREGA DE
LA ADQUISICIÓN Y REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS REFACCIONES
26/06/2023 75,550.08 002472 26/06/2023 RECURSOS FISCALES 26/06/2023 9A05E062-AC9B- INGENIERIA EN SISTEMAS Y MATERIAL Y ACCESORIOS DE EQUIPO REFACCIONES Y ACCESORIOS Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS
75,550.08 - RECURSOS 485B-B365- TECNOLOGIA DE LA 75,550.08 DE INFORMATICO PARA USO EN EL ADQUIRIDOS.
2EE723F61A2F PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
FISCALES INFORMACION OPTRA MUNICIPIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE
12/10/2023 131,100.00 004399 12/10/2023 RECURSOS FISCALES 12/10/2023 cb6bd2bf-c364- DISTRIBUIDORA DE PAGO DE CABLE LARGO 1.5 PARA 131,100.00
131,100.00 - RECURSOS 48fc-a9fb- CONSUMIBLES, EQUIPOS DE IMPRESORA, TAPETE PARA MOUSE, SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
71738e16226e OFICINA Y MANTENIMIENTO AIRE COMPRIMIDO, CLABE RED PAGO, VALE DE ENTREGA Y REPORTES FOTOGRAFICOS REFACCIONES
FISCALES PREVENTIVO P1X3L SA DE CV ETHERNET 10.7 M USB 3. EXTENSOR DE Y ACCESORIOS ADQUIRIDOS.
131,100.00
$326,049.15 $326,049.15 RANGO WIFI, PLACA DE PARED 2 $326,049.15
PUERTOS, MEMORIA USB 128 GB Y
DUAL 2 PUERTOS PARA LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
$326,049.15

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

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ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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