Page 56 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

019995 13/12/2023 59,665.00 005073 13/12/2023 RECURSOS FISCALES - 28/12/2023 E411E9F9-B792-41A8- ZOILA ESTHER 59,665.01 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (TRES) COTIZACIONES DE ZOILA ESTHER PALACIOS OSORIO, ADELINA PAULA CRUZ MENDOZA Y 59,665.00 0.00
59,665.00 PALACIO OSORIO DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, JORGE ARMANDO ORTIZ VASQUEZ DEL 6/NOV/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 09/NOV/23; 44,825.00 0.00
RECURSOS FISCALES CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/NOVIEMBRE/0028
B74B-AB0789EEB2E1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 59,665.00
DEL 13/NOV/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 1/DIC/23, PÓLIZAS DE EGRESOS,
020532 22/12/2023 7,024.00 22/12/2023 44,825.00 RECURSOS FISCALES - 26/12/2023 AEF80803-1B05-4146- NORA NASHIEL 44,825.00 1 ACT CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
005214 MANZANO DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, REPORTE FOTOGRAFICO.
RECURSOS FISCALES 8DE1-0093B0400B57 HERNANDEZ CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE
37,801.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (DOS) COTIZACIONES DE ALBERTA ORTEGA GOMEZ Y NORA NASHIELY MANZANO HERNANDEZ
DEL 8/NOV/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 10/NOV/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/NOVIEMBRE/0041 DEL 13/NOV/23, OFICIO DE
44,825.00
REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 22, 30/NOV Y 16/DIC /23 , PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y
DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRAFICO.

17,787.50 17,787.50 (TRES) COTIZACIONES DE OLGA ROSA SANTIAGO RAMIREZ, JORGE ARMANDO ORITZ VASQUEZ 17,787.50 0.00
Y ANA LAURA SANTIAGO DEL 6/NOV/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 13/NOV/23; CONTRATO 28,541.96 0.00
020741 26/12/2023 28,541.96 005269 26/12/2023 59,877.00 RECURSOS FISCALES - 03/01/2024 90511b60-d06a- ANA LAURA 59,877.00 1 SERV consumo de alimentos NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 13,547.54 0.00
45ea-b261- SANTIAGO $1,781,705.91 DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/NOVIEMBRE/0053 DEL $638,662.00 $820,632.19
RECURSOS FISCALES CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 28,541.96
9d8546e02a82 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
21/NOV/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 24, 27/NOV Y 12/DIC /23, REPORTE
13,547.54
FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE
TOTAL $1,459,294.19 $1,781,705.90 13,547.54 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

$1,459,294.19

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

4/4