Page 57 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2112 ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO ENMICADO PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIOS REQUERIMIENTO Y SOLICITUDES DE MATERIAL 3, 4, 5, 9, 17, 18 Y 23/ENE/23, (TRES) COTIZACIONES DE
CARTA; PAPEL CHINA 50X75 CM ANIVAL ORTIZ SANCHEZ, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO Y BILIULFO RAMIREZ QUIROZ DEL
001715 23/02/2023 60,975.00 000344 23/02/2023 60,975.00 28) - RECURSOS 25/02/2023 BCAF8AC9-132D-44FF- 60,975.00 18/01/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 20/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: 60,975.00 0.00
ANIVAL ORTIZ SANCHEZ BLANCO; PAPEL CHINA 510X75CM ROJO 60,975.00
FEDERALES NAVIDAD... MHCT/2023/R.28/ENERO/0042 DEL 23/ENE/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 Y
A9ED-8D4694F9B89C 31/ENE/23; PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO.

63,011.40 OFICIOS REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 30 Y 31/ENE, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 13/FEB, 1, 2, 4 Y 6/MZO; (TRES)
COTIZACIONES DE ANIVAL ORTIZ SANCHEZ, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO Y BILIULFO RAMIREZ
PARTICIPACIONES (RAMO 9C8A59BC-765D- FOLDER T/CARTA AZUL C-100 PZS ORTIZ DEL 03 Y 13/03/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 16/03/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4C07-8438- FORTEC; SOBRE BOLSA DOBLE CARTA C- 98,688.00 PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/MARZO/0014 DEL 21/03/23, INFORME FOTOGRÁFICO Y VALES DE SALIDA DE
003817 12/04/2023 000889 12/04/2023 98,688.00 28) - RECURSOS 29/04/2023 F14FEB8BB6FC ANIVAL ORTIZ SANCHEZ 98,688.00 ALMACÉN 15, 22, 23, 24, 28, 29/FEB, 11, 22, 23/MZO/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA 0.00 98,688.00
50 PZS CANSA; RECOPILADORES SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE
FEDERALES T/CARTA LEFORT… MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

35,676.60 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
PARTICIPACIONES (RAMO 1C7B05C7-4F0B- AL PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIOS REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 2/FEB/22, 3/MZO, 3, 14 Y 29/ABR, 1, 2, 3, 4, 25 Y 30/MAY/2023,
4C44-B62C- CORRESPONDIENTE, CONFORME A (TRES) COTIZACIONES DE ANIVAL ORTIZ SANCHEZ, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO Y BILIULFO
006278 10/06/2023 50,045.00 001450 10/06/2023 50,045.00 28) - RECURSOS 30/06/2023 64179E779838 ANIVAL ORTIZ SANCHEZ LA NORMATIVIDAD APLICABLE. RAMIREZ QUIROZ DEL 02/MAY/23; CUADRO COMPARATIVO DEL 04/05/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 50,045.00 0.00
OPALINA GRUESA BLANCA C-100 PZS 50,045.00
FEDERALES JLM; OPALINA DELGADA BLANCA C-100 SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/MAYO/0012 DEL 08/05/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN
50,045.00 23/MZO, 11, 21 Y 22/ABR, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 Y 24/MAY/23 Y INFORME FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y
PZS; FOLDER T/CARTA CREMA C-100 PZA DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
FORTEC...

PARTICIPACIONES (RAMO HOJAS DE COLORES C-100 PZS COLORES OFICIOS REQUERIMIENTO DE MATERIAL 1, 5/MAY, 1, 2, 3, 13, 21, 27/JUN/23, (DOS) COTIZACIONES DE ANVIVAL
SURTIDOS; ARCHIVADOR TAMAÑO ORTIZ SANCHEZ Y PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO DEL 06 Y 11/JUN/23, CUADRO COMPARATIVO
009091 12/07/2023 40,502.00 002251 12/07/2023 40,502.00 28) - RECURSOS 27/07/2023 FE237BBD-CEA2-4389- 40,502.00 CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM; 40,502.00 DEL 09/JUN/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/JUNIO/0008 DEL 40,502.00 0.00
29/11/2023 ANIVAL ORTIZ SANCHEZ FOLDER T/OFICIO CREMA C-100 PZS 12/JUN/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 12, 13, 14, 28/JUN/23, REPORTES FOTOGRÁFICOS, PÓLIZAS DE
018968 46,311.38 004828 FEDERALES FORTEC... EGRESOS, CLC Y DIARIO, TRANSFERENCIA SPEI; CFDI.
TOTAL $ 296,521.38 BAF8-BB2B71323F0E

OFICIOS REQUERIMIENTO DE MATERIAL 30 Y 31/OCT, 1, 2, 6 Y 7/NOV/23, (DOS) COTIZACIONES DE BILIULFO

PARTICIPACIONES (RAMO 5BD9A896-7404- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RAMIREZ QUIROZ Y PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO DEL 19 Y 20/OCT/23; CUADRO
4631-BAFE- BOND INACOPIA T/CARTA BLANCO ELITE
29/11/2023 46,311.38 28) - RECURSOS 29/11/2023 BILIULFO RAMIREZ QUIROZ COMPARATIVO DEL 23/OCT/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 46,311.38 0.00
F6362AC11A31 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 46,311.38 197,833.38 $ 98,688.00
FEDERALES 46,311.38 75 GRS; FOLDER CARTA CREMA JYL Y
MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0054 DEL 30/OCT/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN DEL 15, 16, 17, 25, 27/NOV Y
A LAS TRES COTIZACIONES Y
RECOPILADOR CARTA JYL. REPORTE FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD

CUADRO COMPARATIVO.

Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

$ 296,521.38 $ 296,521.38 $ 296,521.38 $

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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