Page 41 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTE
DE ABRIL DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 20 LITROS DE CRISTALIN PLATINUM
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
BBVA BANCOMER, S.A., cda53a39-b332- ALBERCAS Y SISTEMAS A: -ACTA DE ENTREGA- 20 LITROS DE CRISTALIN PLATINUM DE FECHA
8,338.00 20/04/2023 NÚMERO DE CUENTA 41d5-abb6- DE PURIFICACION DE
001205 20/04/2023 8,338.00 000283 20/04/2023 8,338.00 21/04/2023 7ac1f23e8fb9 1 H87 CRISTALIN PLATINUM, *LA AUTORIZACIÓN 20 DE ABRIL DE 2023 8,338.00 -
0112997487 AGUA 8,338.00 8,338.00 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
PORRON DE 20 LTS CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PRODUCTO ASÍ COMO DE SU
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL APLICACIÓN
RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:.
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO N°
CA/314/2022-2023; COTIZACIÓN; Y COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA.
1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL PRODUCTO:
-OFICIO S/N DE FECHA 25 DE JULIO 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD
DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO
1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE
400 KGM HIPOCLORITO DE A: JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA COMPRA
SODIO AL 13% DE
BBVA BANCOMER, S.A., 77BECE0E-2C16- COMERCIALIZADORA DE CONCENTRACION (BIDON *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
11,089.60 28/07/2023 NÚMERO DE CUENTA 11EE-9D67- PRODUCTOS 11,089.60
002849 31/07/2023 8,305.60 000852 31/07/2023 11,089.60 26/07/2023 ELABORADOS DE 25 KGS ETIQUETADO), PRODUCTO -ACTA DE ENTREGA- 400 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO 8,305.60 -
0112111330 00155D014009 16 PIEZA BIDON NVO 8,305.60 AUTORIZACIÓN AL 13% DE CONCENTRACIÓN Y 16 BIDONES NUEVOS
VACIO DE 25 KGS
*LA
CORRESPONDIENTE 4.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL PRODUCTO, ASÍ COMO DE SU
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL APLICACIÓN
RECURSO 5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO N°
CA/314/2022-2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
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