Page 67 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARíA DEL TULE ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-FAIS/003 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO”, CLAVE ESE7264 (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12354-RAMO-28/002 REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUÁREZ (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CONCEPTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACI OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
ÓN AL
PERSONAL
12352-02-25-FAIS/003 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO”, CLAVE ESE7264 (2023) (2023)
1 UNIDAD DE SERVICIO RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
DEL TULE DISTRITO CENTRO OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33 FAISMUN.- FONDO III DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD
75DD0140-6E92-49DE-SEINCO INGENERI, S.A. DE: $389688.32 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
004153 26/10/2023 389,688.32 001258 26/10/2023 389,688.32 18/10/2023 B369-03AFAE6DD567 DE C.V. OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR CONCEPTO 389,688.32 - - - - 389,688.32 -
DE PAGO DEL 30% DEL ANTICIIPO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION
DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE
LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO”
CLAVE ESE7264 MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE (...).
1 UNIDAD DE SERVICIO RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA
DEL TULE DISTRITO CENTRO OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO 33 FAISMUN.- FONDO III DEL EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD
19/10/2023 ffbbdeb5-1798-4171- SEINCO INGENERI, S.A. DE: $1298961.05 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL - 1,287,157.84 - 5,598.97 6,204.24 1,275,354.63
a7b2-f35d2897b1d0 DE C.V. NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO
CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA CONTRATADA:
"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
FEDERAL No. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO” CLAVE ESE7264 (...)
1.NO SE DETECTÓ EL IMPORTE PAGADO EN EL ESTADO DE CUENTA
004915 14/12/2023 815,635.25 001496 14/12/2023 561,224.76 28/12/2023 DD185BB0-4D60- SEINCO INGENERI, S.A. 1.NO SE DETECTÓ EL IMPORTE PAGADO PRESENTADO:
4328-81BF- 1 ACT PAGO - - - -- - 815,635.25 EN EL ESTADO DE CUENTA PRESENTADO -ESTADO DE CUENTA BBVA MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0119794506 DEL 815,635.25 -
- - - --
9F786A36AB32 DE C.V.
MES DE OCTUBRE 2023 EN DONDE REFLEJA EL TRASPASO A TERCEROS DEL
ANTICIPO REHABILITACIÓN POR UN IMPORTE DE $389,688.32 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)
2. EL IMPORTE EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023; SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO REALIZADO:
-ESTADO DE CUENTA BBVA MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0119794506 DEL
MES DE DICIEMBRE 2023 REFLEJANDO TRASPASO A TERCEROS POR
370,123.36 370,123.36 ESTIMACIÓN 1 POR UN IMPORTE DE $561,224.76 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 370,123.36 -
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.)
-ESTADO DE CUENTA BBVA MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0119794506 DEL
MES DE ENERO 2024 REFLEJANDO TRASPASO A TERCEROS ESTIMACIÓN 2
1. EL IMPORTE EJERCIDO AL 31 DE SECUNDARIA POR UN IMPORTE DE $336,244.76 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
005482 31/12/2023 0.00 30/01/2024 E1728128-7B17-4604- SEINCO INGENERI, S.A. 1 ACT PAGO DICIEMBRE 2023; SIN EMBARGO, NO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)
-
9916-25F79AC24A9B DE C.V.
PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE -COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
ACREDITE EL PAGO REALIZADO 2023 CON IMPORTE DE $561,224.76 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.)
-COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 20 DE ENERO DE
113,202.44 113,202.44 2024 CON IMPORTE DE $336,244.76 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 113,202.44 -
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)
3.ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
TOTAL $1,298,961.05 $561,224.76 $0.00 $1,287,157.84 $0.00 $5,598.97 $6,204.24 $1,275,354.63 $ 1,298,961.05 $1,298,961.05 $0.00
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