Page 68 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARíA DEL TULE ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-FAIS/003 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO”, CLAVE ESE7264 (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12354-RAMO-28/002 REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUÁREZ (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CONCEPTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACI OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
ÓN AL
PERSONAL
12354-RAMO-28/002 REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ (2023) (2023)
REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON EL MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, DISTRITO CENTRO, OAXACA.,
HUGA VIAS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 28, EJERCICIO 2023, LA
14/12/2023 1FB4719C-2D8D-4A33- TERRESTRES E CANTIDAD DE: $3,721,356.63 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL - 3,721,356.63 1,116,406.99 16,040.33 9,190.00 2,579,719.31
9977-DFEDF152EA9B INFRAESTRUCTURA TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.) IVA INCLUIDO,
URBANA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MONTO DE LA OBRA
CONTRATADA:"REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO
ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ", (...).
1 RECIBI A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARIA DEL TULE, DISTRITO CENTRO, OAXACA., CON CARGO AL
3b28de4e-0366- HUGA VIAS RECURSO DEL RAMO 28, DEL EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE:
4be0-8530-
004977 14/12/2023 1,116,406.99 001499 14/12/2023 1,116,406.99 11/12/2023 TERRESTRES E $1,116,406.99 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 1,116,406.99 - - - - 1,116,406.99 -
d2545458464a
INFRAESTRUCTURA PESOS 99/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL
URBANA S.A. DE C.V. MONTO TOTAL DE ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA:
"REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA
CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ", (...).
1.NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO REALIZADO, DE
HUGA VIAS LAS EROGACIONES DE OBRA DEVENGADOS Y EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE
TERRESTRES E
4616B8BB-8C37- DE 2023
4E9D-A52E- PARCIALIDAD 1
005117 27/12/2023 1,231,661.90 001543 27/12/2023 812,312.41 05/02/2024 INFRAESTRUCTURA - - - -- - 1,231,661.90 -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET GLOBAL CON FOLIO FISCAL: 1,231,661.90 -
E063A77ABC0A URBANA S.A. DE C.V. -
1FB4719C-2D8D-4A33-9977-DFEDF152EA9B
-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ANTICIPO CON FOLIO FISCAL:
3b28de4e-0366-4be0-8530-d2545458464a
*1.NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
-ESTADO DE CUENTA BBVA MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0119794476 DEL
QUE ACREDITE EL PAGO REALIZADO, DE
MES DE DICIEMBRE 2023 REFLEJANDO 13/DIC TRASPASO A TERCEROS ANT
LAS EROGACIONES DE OBRA
REHAB CALLE CENTENARIO POR UN IMPORTE DE $1,116,406.99 (UN MILLÓN
DEVENGADOS Y EJERCIDOS AL 31 DE
CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.) Y 27/DIC
DICIEMBRE DE 2023
TRASPASO A TERCEROS ESTIMACIÓN 1 REHAB ADOQUIN $928,485.02
(NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
4616B8BB-8C37- HUGA VIAS 02/100 M.N.)
4E9D-A52E- TERRESTRES E
005118 27/12/2023 116,172.61 001545 27/12/2023 116,172.61 05/02/2024 -- -- - 116,172.61 -COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 116,172.61
E063A77ABC0A PARCIALIDAD 1 2023 CON IMPORTE DE $928,485.02 (NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
INFRAESTRUCTURA
URBANA S.A. DE C.V. CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)
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