Page 69 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARíA DEL TULE ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-FAIS/003 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 “LÁZARO CARDENAS DEL RIO”, CLAVE ESE7264 (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12354-RAMO-28/002 REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUÁREZ (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
CONCEPTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE DEDUCCIONES
IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACI OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR
ÓN AL
PERSONAL
005484 31/12/2023 1,290,364.77 1,290,364.77 1,290,364.77 -
-
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL -
-
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN -COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTIMACIÓN 2 CON FOLIO
COMPROBATORIA RELATIVA AL FISCAL: 4F4A214D-F597-4855-8D20-045A7A37AB47
005485 31/12/2023 446,223.00 446,223.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO REALIZADO, DE 446,223.00
HUGA VIAS INTERNET. LAS EROGACIONES DE OBRA DEVENGADOS Y EJERCIDOS AL 31 DE
20/02/2024 4F4A214D-F597-4855- TERRESTRES E PARCIALIDAD 2 - - - -- 2. NO PRESENTÓ DOCUEMNTACIÓN QUE DICIEMBRE DE 2023
-
8D20-045A7A37AB47 INFRAESTRUCTURA
ACREDITE EL PAGO REALIZADO, DE LAS -ESTADO DE CUENTA BBVA MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 0119794476 DEL
URBANA S.A. DE C.V. EROGACIONES DE OBRA DEVENGADOS MES DE FEBRERO 2024 REFLEJANDO 19/FEB TRANSFER BBVA EST 2 Y FINIQUITO
Y EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ADOQUI POR UN IMPORTE DE $1,651,234.29 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
005486 31/12/2023 480,765.40 480,765.40 2023 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.) 480,765.40
-COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE
2024 POR UN IMPORTE DE $1,651,234.29 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)
005487 31/12/2023 156,168.95 156,168.95 156,168.95
TOTAL
$3,721,356.63 $2,044,892.01 $1,116,406.99 $3,721,356.63 $1,116,406.99 $16,040.33 $9,190.00 $3,696,126.30 $ 3,721,356.63 $3,721,356.63 $0.00
TOTAL ATENDIDO $5,020,317.68 $0.00
TOTAL OBSERVADO $ 5,020,317.68
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
