Page 66 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARíA DEL TULE ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. DE ISR IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA BANCARIA 1.25% OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
1.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
-OFICIO S/N DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
1.NO PRESENTÓ LA NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BARANDALES
DOCUMENTACIÓN DEL ANDADOR, LA COMPOSTURA DE LA FUENTE DE AGUA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
SPEI ENVIADO HSBC LIJADO Y PINTADO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
BBVA BANCOMER, LIJADO Y PINTADO DE B7B3578D-D048- SANDRA BARANDAL DE ARBOL Y RELATIVA A: -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023
000928 31/03/2023 19,499.99 000215 31/03/2023 19,499.99 24/03/2023 S.A. NUMERO DE BARANDAL DEL ARBOL CLAVE 19,499.99 31/03/2023 11ED-9B4C- YESCAS - 19,499.99 BARANDALES 19,499.99 *LA SOLICITUD DE LA RELATIVO A LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 19,499.99 -
CUENTA 0112997487 DE RASTREO: 00155D012007 HERNANDEZ INTERIOR DE JARDINERAS NECESIDAD DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS BARANDALES DEL ANDADOR, LA COMPOSTURA DE LA FUENTE
002601002303240000156869 EN SANTA MARIA DEL *LA AUTORIZACIÓN DE AGUA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
TULE CORRESPONDIENTE 3.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO -REPORTE FOTOGRÁFICO DE BARANDALES DEL ANDADOR Y ÁRBOL Y FUENTE DE AGUA.
FINAL DEL RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; OFICIO S/N; Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
1.- 3 REFERENTES:
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY S.A.
DE C.V.
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MARTÍN GALINDO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
1.NO PRESENTÓ LA -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR APLICACIONES TECNOLOGICAS LINUX S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -OFICIO S/N DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA
SPEI ENVIADO BANORTE 12 E48 RELATIVA A: NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE
ACTUALIZACION Y SOPORTE ACTUALIZACIONES Y
BBVA BANCOMER, 2B01891F-B607- MARTIN 34,425.00 SOPORTE ADICIONALES *3 REFERENTES ADICIONALES DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN.
S.A. NUMERO DE ADICIONAL GALDINO DE PERIODO DE ENERO
005110 26/12/2023 34,800.00 001540 26/12/2023 34,425.00 27/12/2023 CUENTA 0110164208 CLAVE DE RASTREO: 34,425.00 22/12/2023 4E12-B116- MARTINEZ 375.00 2023-DICIEMBRE 2023 34,800.00 *LA SOLICITUD DE LA 3.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 34,800.00 -
002601002312280000571688 JIMENEZ $0.00
90999B355DD2 NECESIDAD DEL SERVICIO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023
*LA AUTORIZACIÓN RELATIVO A LA APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE ADICIONALES DEL PROGRAMA DE RECAUDACIÓN, SIN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO EMBARGO, NO PRESENTA EL ACTA COMPLETA
FINAL DEL RECURSO 4.- LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-ANEXA CAPTURAS DE PANTALLA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
RECAUDACIÓN
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; OFICIO S/N; Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
TOTAL $54,299.99 $53,924.99 $53,924.99 $375.00 $53,924.99 $ 54,299.99 $54,299.99
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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