Page 46 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.,
CUENTA NÚMERO: 65509594583
SUBSIDIO TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARA EL OBSERVADO
FECHA Y/O EMPLEO RETENCIONES / OTRAS
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
I.S.R. RETENIDO DEDUCCIONES
DEL 01 DE ENERO AGUINALDO PERSONAL DE 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMAS DE LOS TRABAJADORES
AL 31 DE SIN FOLIO SEGURIDAD 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
DICIEMBRE DE FISCAL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 814,356.30 DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
034361 18/12/2023 845,925.31 010570 18/12/2023 814,356.30 21/12/2023 814,356.30 CORRESPONDIENTE AL 845,925.31 0.00 27,939.01 3,630.00 814,356.30 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 0.00 FIRMA DE LOS TRABAJADORES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
2023 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CON LA LEYENDA "OPERADO"
FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CABILDO PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y
814,356.30 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
APROBACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y
3. NO PRESENTÓ EL TABULADOR DE
SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD, DE FECHA 3 DE ENERO DE 2023
4. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
LA LEYENDA "OPERADO"
TOTAL $845,925.31 $814,356.30 $814,356.30 $845,925.31 $0.00 $27,939.01 $3,630.00 $814,356.30 $814,356.30 $0.00 $814,356.30
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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