Page 45 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. SUBSIDIO RETENCIONES / OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA PARA EL I.S.R. RETENIDO DEDUCIIONES OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

034296 15/12/2023 923,141.85 010553 15/12/2023 826,330.07 15/12/2023 BANCO SANTANDER DEL 01 DE DICIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 923,141.85 0.00 90,729.68 6,082.10 826,330.07 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 826,330.07 2023 AL 15 DE DICIEMBRE FISCAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 01 DE 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: DE 2023 DICIEMBRE AL 15 DE DIECIEMBRE 826,330.07 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 826,330.07 DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 DEL 2023 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA LEYENDA "OPERADO" CON LA LEYENDA "OPERADO"

034956 29/12/2023 5,151,955.59 010720 29/12/2023 4,712,858.47 29/12/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE DICIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 5,151,955.59 0.00 514,831.12 37,266.00 4,599,858.47 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 4,712,858.47 2023 AL 31 DE DICIEMBRE FISCAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE 4,599,858.47 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 4,599,858.47 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: DE 2023 DICIEMBRE DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509058046 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES

034968 29/12/2023 228,797.43 010721 29/12/2023 232,765.19 29/12/2023 BANCO SANTANDER DEL 16 DE DICIEMBRE DE SIN FOLIO NÓMINA DE PERSONAL DE 228,797.43 0.00 26,032.24 0.00 202,765.19 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA PRESENTADA CARECE DE
MÉXICO S.A., 232,765.19 2023 AL 31 DE DICIEMBRE FISCAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE 202,765.19 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 202,765.19 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
CUENTA NÚMERO: DE 2023 DICIEMBRE DEL 2023 FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509058046 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES

035950 31/12/2023 922,820.16 010980 31/12/2023 828,748.58 28/12/2023 BANCO SANTANDER 828,748.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ LA NÓMINA DE LOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES
MÉXICO S.A., TRABAJADORES 2. LOS COMPROBANTES FISCALES
828,748.58 2. NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 828,748.58
CUENTA NÚMERO: FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON
65509594583 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FIRMA DE LOS TRABAJADORES

TOTAL $28,780,952.07 $25,759,303.17 $25,759,303.17 $26,966,980.74 $0.00 $2,599,575.71 $366,298.10 $24,001,106.93 $25,616,303.17 $0.00 $25,616,303.17

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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