Page 82 - Santa Maria Huatulco
P. 82
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
021138 31/07/2023 773,333.33 006494 31/07/2023 733,333.33 31/05/2023 BANCO SANTANDER 733,333.33 06/06/2023 68ef9680-4b3b- OPERADORA DE 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., CUENTA 4587-87e3- SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO: 6f45e9d72d99 ADMINISTRATIVOS PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
65509058046 BENFUEN *CONTRATO MODIFICATORIO NÚMERO MSMH/CACBS/EXT/CON-001/MOD- 773,333.33 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. DEL ANÁLISIS A LA BALANZA DETALLADA AL
FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- 31 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA
01/2023, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 COMPROMETIDO EL PAGO POR EL IMPORTE DE
$40,000.00
1f8f95f33992
SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE A LA
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DETERMINADA EN EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO NÚMERO MSHM/CACBS/TM/EXT/001/2023, DE FECHA 05 DE ENERO
773,333.33 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE 2023, DE REQUISICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
(ENTREGABLES)
HACIENDA
3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
4. DEL ANÁLISIS A LA BALANZA DETALLADA AL
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023,
31 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA
MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
COMPROMETIDO EL PAGO POR EL IMPORTE DE
SISTEMA DE INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN 2023
$40,000.00
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
*SERVICIOS DEL SISTEMA DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN 2023 DESDE LAS
BBVA MÉXICO, S.A., b6a9e478-8f99- OPERADORA DE DISTINTAS ÁREAS HABILITADAS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS
CUENTA NÚMERO: 4f58-8a04- SERVICIOS
024259 01/09/2023 773,333.33 007404 01/09/2023 773,333.33 31/08/2023 773,333.33 31/08/2023 0.00 1 ACT PAGO 773,333.33 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN MUNICIPALES, POR EL PERSONAL AUTORIZADO DEL MUNICIPIO DE SANTA 0.00 773,333.33
0118090831 b5d0705e5965 ADMINISTRATIVOS
BENFUEN PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL MARÍA HUATULCO
FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL, SE
1f8f95f33992 HACE CONSTAR QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DEL
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE INGRESOS MUNICIPAL AL PERSONAL ENCARGADO DE DIVERSAS 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ÁREAS, SUSCRITOS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE OPERADORA DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN SA DE CV MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIOS SIN NÚMERO, DEL ENVÍO DE REPORTE DE ACTIVIDADES DE LOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ÚNICO DE OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN SA DE CV
(ENTREGABLES) *MANUAL DE USUARIO
BANCO SANTANDER OPERADORA DE 3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE 13 FOTOGRAFÍAS DEL MANEJO DEL
MÉXICO S.A., CUENTA SERVICIOS
e002c215-a2c3- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN SISTEMA DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN 2023 POR EL PERSONAL
NÚMERO: 47d0-a65a- ADMINISTRATIVOS
033893 01/12/2023 773,333.33 010434 01/12/2023 773,333.33 31/10/2023 65509058046 773,333.33 31/10/2023 ed274ce189e7 BENFUEN 0.00 1 ACT PAGO 773,333.33 AUTORIZADO 0.00 773,333.33
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS
DE EGRESO, CFDI'S Y HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
036986 31/12/2023 533,600.00 011270 31/12/2023 533,600.00 29/12/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 533,600.00 29/12/2023 589704D4-2D3D- GRUPO EMPRESARIAL 1 ELABORACIÓN DEL CODIGO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 41C4-98BF- 8R ETICA Y CONDUCTA PARA EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
45E76CFA7E31 533,600.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 MUNICIPIO DE SANTA MARIA 533,600.00 *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO 533,600.00 *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
HUATULCO, OAXACA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
(ENTREGABLES) (ENTREGABLES)
3/5
