Page 84 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN

PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL

FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1f8f95f33992 SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

OPERADORA DE 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
SERVICIOS GASTO RELATIVA A:
BBVA MÉXICO, S.A., 967aa521-60e0- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES) 773,333.33 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: 436f-9dd9- ADMINISTRATIVOS 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
037947 31/12/2023 773,333.33 011520 31/12/2023 773,333.33 29/09/2023 773,333.33 02/10/2023 BENFUEN 0.00 1 ACT PAGO 773,333.33 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE ESTAS OBSERVACIONES SE 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0118090831 0cdf8c202527
*LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO ENCUENTRA DETALLADA EN LAS PÓLIZAS ANTERIORES

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS

(ENTREGABLES) DE EGRESO, CFDI'S Y HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

SUBTOTAL $8,823,733.30 $8,743,733.30 $8,743,733.30 $10,370,400.00 $8,823,733.30 $0.00 $8,823,733.30
TOTAL $11,973,216.63 $11,893,216.63 $11,893,216.63 $13,519,883.33 $11,973,216.63 $0.00 $11,973,216.63

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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