Page 98 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB- 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB- 51371-3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÄTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3711 PASAJES AËREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA COMISIONADO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO
SOLVENTADO
030609 31/10/2023 304,000.00 009406 31/10/2023 304,000.00 01/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, 304,000.00 27/01/2023 D4C2898A-4E09- SKAL 1 E48 APOYO DE HOSPEDAJE PARA EVENTO DEL CLUB SKAL 677 DE BAHÍAS DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 4112-8FF2- INTERNACIONAL 304,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*CONVENIO CELEBRADO O CONTRATO POR *CONVENIO CELEBRADO O CONTRATO
0118090831 4771AEB1F20F BAHÍAS DE HUATULCO LA CONTRATACIÓN DEL HOSPEDAJE POR LA CONTRATACIÓN DEL HOSPEDAJE
HUATULCO AC *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
304,000.00 304,000.00
*INFORME DE ACTIVIDADES *INFORME DE ACTIVIDADES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
RECURSO RECURSO
2. EL GASTO NO CORRESPONDE A LA 2. EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
NATURALEZA DE LA PARTIDA NATURALEZA DE LA PARTIDA
035673 31/12/2023 98,400.00 010898 31/12/2023 98,400.00 21/06/2023 BANCO SANTANDER 98,400.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. LA DOCUMENTACIÓN
MÉXICO S.A., 98,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN 98,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: GASTO DEL GASTO
65509058046
SUBTOTAL $581,904.10 $581,904.10 $581,904.10 $483,504.11 $570,703.10 $0.00 $570,703.10
51371-3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO
000362 16/01/2023 63,336.49 000102 16/01/2023 63,336.49 16/01/2023 BBVA MÉXICO S.A, 63,336.49 16/01/2023 5869A05B-5CA7- AGENCIA DE 1 PAQUETE DE VIAJE, INCLUYE BOLETO DE AVION DE MEXICO A BARCELONA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 485F-85B1- VIAJES FECHA DE SALIDA 16 CON FECHA DE REGRESO EL 27 DE ENERO 2023 IBERIA : JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
63,336.49 J9Y2J; 1 PAQUETE DE VIAJE, INCLUYE HOSPEDAJE Y BOLETO DE AVION DE *LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
0118090831 0006426C7D1D ADVENTOURS HUATULCO A MEXICO FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO DE 2023- VIVA AEROBUS 63,336.49 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 63,336.49 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
AHPDRR *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
RECURSO RECURSO
*INFORME DE ACTIVIDADES *INFORME DE ACTIVIDADES
002340 08/02/2023 60,423.24 000676 08/02/2023 60,423.24 08/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, 60,423.24 09/02/2023 8749447A-4C51- AGENCIA DE 1 PAQUETE DE VIAJES INCLUYE BOLETO DE AVION DE MEXICO A BARCELONA Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 4E90-853C- VIAJES 60,423.24 DE BARCELONA A MEXICO, FECHA DE SALIDA 17 CON FECHA DE REGRESO EL 21 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
0118090831 870E24EEA58C ADVENTOURS DE ENERO 2023-52089-IBERIA: HJ2NP 60,423.24 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 60,423.24 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
RECURSO RECURSO
*INFORME DE ACTIVIDADES *INFORME DE ACTIVIDADES
002359 08/02/2023 80,704.68 000682 08/02/2023 80,704.68 08/02/2023 BBVA MÉXICO S.A, 80,704.68 09/02/2023 BC69E9C3-3DB9- AGENCIA DE 1 PAQUETE DE VIAJES INCLUYE 1.- SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVION 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA NÚMERO: 4B5F-A9A2- VIAJES 80,704.68 DE MEXICO A BARCELONA Y BARCELONA A MEXICO, FECHA DE SALIDA 17 CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A:
*LA ORDEN DE COMISIÓN *LA ORDEN DE COMISIÓN
0118090831 87F2C753B5F5 ADVENTOURS FECHA DE REGRESO EL 21 DE ENERO 2023-INCLUYE HOSPEDAJE -IBERIA: NSYPC 80,704.68 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN 80,704.68 *LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL
RECURSO RECURSO
*INFORME DE ACTIVIDADES *INFORME DE ACTIVIDADES
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