Page 38 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
1.NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL LOS COMPROBANTES
GASTO RELATIVA A: FISCALES DIGITALES POR
* LOS COMPROBANTES INTERNET POR CONCEPTO
FISCALES DIGITALES POR DE NÓMINA:
INTERNET POR CONCEPTO *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA DE NÓMINA FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 01 AL 15 DE E: DEL 01 AL 15 DE 2. NO PRESENTÓ LA INTERNET CFDI
DEL NORTE S.A. CTA. MAYO 2023 MAYO 2023
006568 13/06/2023 120,677.30 002434 13/06/2023 112,380.00 13/06/2023 112,380.00 S/NS/N 120,677.30 0.00 8,297.30 112,380.00 112,380.00 DOCUMENTACIÓN CONTRATO: 112,380.00 0.00
1214156965
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *73 CONTRATOS
RELATIVA A: INDIVIDUALES DE TRABAJO
* NO PRESENTA CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO
*NO PRESENTÓ EL CON LA MODALIDAD DE
CONTRATO DEL CAMBIO DE HONORARIOS ASIMILADOS
PUESTO DE ROSALVA A SALARIO, DEBIDAMENTE
SANTIAGO LOPEZ DE FIRMADO.
POLICIA A COMANDANTE
SEGUNDO
LOS COMPROBANTES
1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO
COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:
GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE
NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
DEL NORTE S.A. CTA. JUNIO 2023 E: DEL 16 AL 30 DE
006788 30/06/2023 130,922.54 002517 30/06/2023 121,980.00 30/06/2023 121,980.00 JUNIO 2023 130,922.54 0.00 8,942.54 121,980.00 121,980.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 121,980.00 0.00
1214156965
DE NÓMINA *73 CONTRATOS
2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO
DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE
RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS
* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
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