Page 39 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO
1.NO PRESENTÓ LA LOS COMPROBANTES
DOCUMENTACIÓN FISCALES DIGITALES POR
NOMINA COMPROBATORIA DEL INTERNET POR CONCEPTO
CORRESPONDIENT
008322 03/07/2023 127,990.11 003061 03/07/2023 119,800.00 119,800.00 DEL 01 AL 15 DE S/N 127,990.11 0.00 8,190.11 119,800.00 119,800.00 GASTO RELATIVA A: DE NÓMINA: 119,800.00 0.00
JULIO 2023 E: DEL 01 AL 15 DE
JULIO 2023 * LOS COMPROBANTES *PRESENTÓ COMPROBANTE
FISCALES DIGITALES POR FISCAL DIGITAL POR
INTERNET POR CONCEPTO INTERNET CFDI
DE NÓMINA
008465 13/07/2023 137,752.70 003112 13/07/2023 128,380.00 13/07/2023 BANCO MERCANTIL 128,381.00 DEL 01 AL 15 DE NOMINA 137,752.70 0.00 9,372.70 128,380.00 128,380.00 128,380.00 0.00
DEL NORTE S.A. CTA. JUNIO 2023 CORRESPONDIENT
S/N
1214156965 E: DEL 01 AL 15 DE
JUNIO 2023
LOS COMPROBANTES
BANCO MERCANTIL NOMINA 1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR
DEL NORTE S.A. CTA. CORRESPONDIENT
011373 14/08/2023 144,582.86 004205 14/08/2023 134,780.00 14/08/2023 134,780.00 DEL 01 AL 15 DE S/N 144,582.86 0.00 9,802.86 134,780.00 DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO 134,780.00 0.00
1214156965 AGOSTO 2023 E: DEL 01 AL 15 DE 0.00 9,587.78 131,580.00 134,780.00 DEL DE NÓMINA: 131,580.00 0.00
AGOSTO 2023
COMPROBATORIA
GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE
* LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO:
DE NÓMINA *73 CONTRATOS
NOMINA 2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL DEL 16 AL 30 DE S/N DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO
DEL NORTE S.A. CTA. 131,580.00 E: DEL 16 AL 30 DE
013466 28/09/2023 141,167.78 004912 28/09/2023 131,580.00 28/09/2023 SEPTIEMBRE 2023 141,167.78 131,580.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE
1214156965 SEPTIEMBRE 2023
RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS
* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE
FIRMADO.
015173 24/10/2023 137,752.70 005538 24/10/2023 128,380.00 24/10/2023 BANCO MERCANTIL 128,380.00 DEL 16 AL 31 DE NOMINA 137,752.70 0.00 9,372.70 128,380.00 128,380.00 128,380.00 0.00
DEL NORTE S.A. CTA. OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENT
S/N
1214156965 E: DEL 6 AL 31 DE
OCTUBRE 2023
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