Page 83 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE
REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DEBIDO A QUE CONTINUE REALIZANDO TRABAJOS A LAS
DIFERENTE COMUNIDADE.
1. NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
2 pz 22101703-CUCHILLAS DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
13, 26 pz 31161500-
*LA REQUISICIÓN PARA LA HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
TORNILLO (70617127), 26
PAGO SPEI CVE 8E9BB7C3-D2A0- 23,770.23 pz 31161700-TUERCA ADQUISICIÓN RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
RASTREO: 4C5C-A4A0-
014869 03/10/2023 23,770.23 005425 03/10/2023 23,770.23 03/10/2023 23,770.23 03/10/2023 TANIA SARAHI (70911029), 2 pz 23,770.23 *LA AUTORIZACIÓN SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DEBIDO A QUE 23,770.23 0.00
8846APR120231003256 79A67780C9C0 CRUZ RIVERO 25172509-LLANTA 14.00-
3802932 24 TL 16 EPSILON G2/L2 CORRESPONDIENTE CONTINUE REALIZANDO TRABAJOS A LAS DIFERENTE COMUNIDADE.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE
DE LAS REFACCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C.
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, MOTOCONFORMADORA 845,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
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