Page 78 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE FEBRERO DE ENERO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ

CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE

HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO

1 PZ CUCHILLA 8" ANCHO, TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA
10 PZ TORNILLO (2021232),
10 PZ TUERCA (4291012), LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN
5 PUNTA DE
PENETRACIÓN (D51750) LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL MANZANITO.
CASE PERNO, 1 PZ CUBETA
DE ACEITE SAE 40 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
MONOGRADO, 1 PZ
14,673.71 CUBETA HIDRAHULICO FH- 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
300 19L, 1 PZ FILTRO DE
ACEITE J908616, 1 PZ F. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DEL MANZANITO Y
COMBS. SEP. A J286503
FS1251 (P550588), 1 PZ DEL GASTO RELATIVA A: FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA
FILTRO DE AIRE PRIM.
abdbe112-1bbc- TANIA SARAHI 128781A1, 1 PZ FILTRO DE *LA REQUISICIÓN PARA LA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
4914-8994- CRUZ RIVERO AIRE 128782A1, 8 PZ
001968 31/03/2023 14,673.71 000703 31/03/2023 14,673.71 14,673.71 11/02/2023 8f7b219776c0 TORNILLO A6567 14,673.71 ADQUISICIÓN RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL 14,673.71 0.00

*LA AUTORIZACIÓN SE AUTORIZA LA COMPRA Y PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA PESADA.

CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE

*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C.

DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN

RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:

*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, RETROEXCAVADOR 680 SURERL,

DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

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