Page 81 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE
REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN
LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
1 PZ 22101722 - PUNTA MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
P/RIPPER 9W2415HQ 1. NO PRESENTÓ LA HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
R450, 1 PZ 31161600 - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
PERNO, 9 PZ 15121500 - DEL GASTO RELATIVA A: SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA REFACCIONES PARA MAQUINARIA QUE REALICE LOS TRABAJOS DE
PAGO SPEI CVE CUBETA ACEITE *LA REQUISICIÓN PARA LA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.
RASTREO:
3C2D5807-9A41- TANIA SARAHI TRANSMISION SAE 50, 2 ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
04/08/2023 433D-8607- CRUZ RIVERO 60,781.68
011288 04/08/2023 60,781.68 004173 04/08/2023 60,781.68 8846APR120230804244 60,781.68 04/08/2023 60,781.68 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE 60,781.68 0.00
6770379 9F30ADD05A12 PZ 40161515-FILTRO
CORRESPONDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C.
HIDRAULICO1R0741
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN
4J6064 (P164205), 2 PZ
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
22101700 - RODILLO
DE LAS REFACCIONES PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
9P3309, 1 PZ 22101705 -
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
RODILLO 3P3307
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA 2 FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA MAQUINARIA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, TRACTOR ORUGA, DEBIDAMENTE
REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*CUADRO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES TERRADENTRO
LOGISTICS, IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INGENIERÍA S.A. DE C.V., TANIA SARAHÍ CRUZ
RIVERO Y BIVIANA SANTO MARTÍNEZ
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