Page 84 - Santa María Peñoles
P. 84
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZBLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, REGIDORA DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ
SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CON LA FINALIDAD DE QUE
SIGA TRABAJANDO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
1. NO PRESENTÓ LA ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO
DEL GASTO RELATIVA A: DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR Y MANTENIMIENTO
PAGO SPEI CVE *LA REQUISICIÓN PARA LA CORRECTIVO A LA CAJA DE LA RETROEXCAVADORA.
RASTREO:
AAA1B1BA-7B10- IMELDA INES 1.00 REFACCIONES ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
8846APR1202310162589 4749-BE61- RAMIREZ 55,645.00
015032 16/10/2023 55,645.00 005487 16/10/2023 55,645.00 16/10/2023 702593 55,645.00 16/10/2023 DE11B4911D1B MARTINEZ 55,645.00 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE 55,645.00 0.00
RETROEXCAVADORA
CORRESPONDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO REGIDOR DE OBRAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS C. ROMÁN
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
DE LAS REFACCIONES PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, RETROEXCAVADORA 580,
DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*CUADRO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA Y 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES IMELDA INÉS
RAMÍREZ MARTÍNEZ, TERRADENTRO LOGISTICS, IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
INGENIERÍA S.A. DE C.V. Y TANIA SARAHÍ CRUZ RIVERO.
8/11
