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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN.
* EL COMPROBANTE
162,408.62 LA OPERACIÓN. FISCAL DIGITAL POR
INTERNET DEL PAGO.
2. NO PRESENTÓ EL
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
DEL PAGO. * IMPORTE
NO PRESENTÓ
009951 31/12/2023 0.00 0.00 313,626.16 DEVENGADO AL 31 DE
313,626.16 3. IMPORTE DEVENGADO
DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE; SIN
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
151,217.54 ESTADO DE CUENTA O ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $2,150,000.00 $1,509,969.40 $1,509,969.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,150,000.00 $0.00 $2,150,000.00
SUB-SUBCUENTA: 12362-FAISMUN-006 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1A ETAPA (2023) (2023)
TRANSFERENCIA 1.00 SERVICIO RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. 1. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE
BANCO MERCANTIL CLAVE DE 138CF61C-E67B- OAXACA. CON CARGO AL RECURSO ASIGNADO Y DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
ALVARO DISPONIBLE CORRESPONDIENTE AL RAMO GENERAL 33 - COMPROBATORIA
006892 13/10/2023 527,482.11 002553 13/10/2023 527,482.11 05/09/2023 DEL NORTE SA NÚM. RASTREO: 527,482.11 25/08/2023 FONDO III.- FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA 527,482.11 527,482.11 EGRESO CON NO PRESENTÓ COMPROBATORIA
4F4A-80B9- LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEL
DE CUENTA: 8846APR2202309 VASQUEZ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) DEL EGRESO CON LA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. LA CANTIDAD DE $ DOCUMENTACIÓN
1215330306 1B32C1E72743 527482.11 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS LA LEYENDA DE
OCHENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO POR
052508628168 DIAZ CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE 30% RELATIVO A LA LEYENDA DE “OPERADO” “OPERADO”
OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ MUNICIPIO DE SANTA MARIA
TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. COP/MSMT/437/FAISMUN-
FIII/006/2023 DE FECHA DE CONTRATO 18 DE AGOSTO DE
2023 CON UN PERIODO DE EJECUCION 90 DIAS
NATURALES DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DE
2023 SEGÚN OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION
DE RECURSOS No. FAISMUN
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