Page 123 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO; FALTÓ
LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
BANCO -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-002-0 *EL PROCEDIMIENTO DE
SANTANDER 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A.
NÚMERO DE TRANSFERENCIA SPEI C742FFE9-8809- RENTA DE DE FECHA 3 DE MARZO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA *LA AUTORIZACIÓN
CLAVE DE RASTREO MAQUINARIA Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
000313 31/03/2023 50,000.00 000098 31/03/2023 50,000.00 24/03/2023 CUENTA: 2023032440014BET0 50,000.00 28/03/2023 4182-B1F0- EQUIPO SCARB 50,000.00 1 RENTA DE MAQUINARIA 50,000.00 0.00 50,000.00
18000250747- INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
000496348490 758A5CD67EA3 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA EVIDENCIA
R28/2023
SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C); SUFICIENTE QUE
RELATIVA A:
COMPRUEBE EL
POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
*EL PROCEDIMIENTO DE SERVICIO ARRENDADO
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
CONTRATACIÓN
QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
DE LA CONTRATACIÓN
2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LA AUTORIZACIÓN
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
CORRESPONDIENTE
MAQUINARIA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO A EL PRESIDENTE
COMPRUEBE EL SERVICIO
MUNICIPAL
ARRENDADO
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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