Page 125 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO
POR PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; SIN EMBARGO;
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
1. NO PRESENTÓ LA -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-0
DOCUMENTACIÓN DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
BANCO RELATIVA A: SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C);
SANTANDER
MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE 1 SERVICIO RENTA DE *EL PROCEDIMIENTO DE POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *LA AUTORIZACIÓN
NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO 5FCCBCCC-1678- MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA Y CORRESPONDIENTE
20230426400140BET 88,800.00 29/04/2023 4456-B0CE- CONSTRUCCION 88,800.00 CONTRATACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A 64,920.00
CUENTA: 65F7BA03C78A Y MATERIALES RENTA DE VOLTEO POR 15
000873 30/04/2023 64,920.00 000321 30/04/2023 88,800.00 26/04/2023 18000250747- 0000484713760 DÍAS 64,920.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 0.00
CONSTRURED
R28/2023 DE LA CONTRATACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *LA EVIDENCIA
*LA AUTORIZACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: SUFICIENTE QUE
CORRESPONDIENTE -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE COMPRUEBE EL
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE MAQUINARIA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR SERVICIO ARRENDADO
COMPRUEBE EL SERVICIO EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
ARRENDADO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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