Page 124 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; SIN EMBARGO;
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-002-0
1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 3 DE MARZO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
DOCUMENTACIÓN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
BANCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C);
SANTANDER
MÉXICO S.A. OBRA PESADA Y RELATIVA A: POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚMERO DE
TRANSFERENCIA SPEI F9B479B0-7DF3- SUMINISTROS *EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA: CLAVE DE RASTREO CORRESPONDIENTE
000316 31/03/2023 50,000.00 000099 31/03/2023 50,000.00 27/03/2023 18000250747- 2023032740014BET0 50,000.00 28/03/2023 4126-8B64- PARA LA 50,000.00 1 RENTA DE MAQUINARIA CONTRATACIÓN QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 0.00 50,000.00
50,000.00
R28/2023 000436235530 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
E4FE6F669937 CONSTRUCCION
DE LA CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: *LA EVIDENCIA
SMILE
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE SUFICIENTE QUE
CORRESPONDIENTE MAQUINARIA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR COMPRUEBE EL
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO A EL PRESIDENTE SERVICIO
COMPRUEBE EL SERVICIO MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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