Page 122 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO
POR PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. SIN EMBARGO;
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-0
DE FECHA 3 DE MARZO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
11 DAY RENTA DE INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
BANCO MAQUINARIA
SANTANDER SEGUNDA DE LOS INCISO B) Y C);
MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE RETROEXCAVADORA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO A934AA7F-2582- MAQUINARIA, CONTRATACIÓN
2023030140014BET0 51,000.00 16/03/2023 445E-A8ED- CONSTRUCCION TRABAJOS POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 51,000.00
CUENTA: JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA AUTORIZACIÓN
000236 31/03/2023 51,000.00 000072 31/03/2023 51,000.00 01/03/2023 18000250747- 000411776360 5FF894FF6096 Y MATERIALES 51,000.00 COMPLEMENTARIOS EN EL 51,000.00 0.00 CORRESPONDIENTE
CONSTRURED ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
R28/2023 MUNICIPIO DE SANTA RELATIVA A:
MARÍA ZACATEPEC QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
*EL PROCEDIMIENTO DE
INCLUYE OPERADOR Y
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
COMBUSTIBLE CONTRATACIÓN
2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
DE LA CONTRATACIÓN
MAQUINARIA DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
*LA AUTORIZACIÓN
EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO A EL PRESIDENTE
CORRESPONDIENTE
MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
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