Page 120 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-18
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE CUENTA; COMPROBANTE
18000250747
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR
CONSORCIO FIMED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
AMUOAX S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
AMUOAX S.A. DE C.V. SIN EMBARGO; FALTÓ LA REFERENTE DEL
PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-08 DE
PAGO TRANSFERENCIA 342418C2-6B9F- MULTISERVICIO 1 RENTA DE SUBURBAN POR FECHA 1 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
SPEI; CLAVE DE RASTREO; 41B9-B32D- MECANICO Y 50,000.00 TRASLADO OFICIAL DEL MUNICIPIO
002313 31/08/2023 50,000.00 000847 31/08/2023 50,000.00 02/08/2023 50,000.00 31/08/2023 50,000.00 INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIONES INCISO B) Y 50,000.00
38,700.00 000874 31/08/2023 20230802400140BET0000 D8B10BE098F8 REFACCIONES EL DE SANTA MARIA ZACATEPEC.
PASO C), ASÍ COMO EN EL TIPO DE CONTRATO.
430570180 1 RENTA DE SUBURBAN VIAJE 1. NO PRESENTÓ LA
38,700.00
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/003-08 DE *EL PROCEDIMIENTO DE
REDONDO A CD OAXACA. DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL CORRESPONDIENTE
INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIONES INCISO B) Y *LA EVIDENCIA SUFICIENTE
GASTO RELATIVO A: QUE COMPRUEBE EL
SERVICIO ARRENDADO
C), ASÍ COMO EN EL TIPO DE CONTRATO, POR LO QUE, LA
*EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
DE LA CONTRATACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA AUTORIZACIÓN
2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
CORRESPONDIENTE
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
01 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
COMPRUEBE EL SERVICIO
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
ARRENDADO
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA
02 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA
03 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
PAGO TRANSFERENCIA 8870B244-6D15- MULTISERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE DE FECHA
SPEI; CLAVE DE RASTREO; 4FC3-9E48- MECANICO Y
002390 31/08/2023 38,700.00 15/08/2023 38,700.00 31/08/2023 B1E99B671093 38,700.00 04 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE 38,700.00
20230815400140BET00004 REFACCIONES EL
PASO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
94036670
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESOS; COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS; Y
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
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