Page 126 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; SIN EMBARGO;
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-06
DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
1. NO PRESENTÓ LA INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
BANCO DOCUMENTACIÓN SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C);
SANTANDER
MÉXICO S.A. CONSTRUCCIONE JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA SPEI BA04E322-62C7- S, MANTTO Y RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A 50,000.00
CUENTA: CLAVE DE RASTREO *LA AUTORIZACIÓN
001657 30/06/2023 50,000.00 000618 30/06/2023 50,000.00 05/06/2023 18000250747- 20230605400140BET 50,000.00 21/06/2023 4323-8D52- DERIVADOS 9 DAY RENTA DE *EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 0.00 CORRESPONDIENTE
50,000.00 50,000.00 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
R28/2023 0000438761890 DE13486667BF MARSHALL SA DE
MOTOCONFORMADORA CONTRATACIÓN
CV *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
DE LA CONTRATACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
*LA AUTORIZACIÓN MAQUINARIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
CORRESPONDIENTE EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y REPORTE
FOTOGRÁFICO.
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