Page 118 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-17
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291–2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 18000250747
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA
MAQUINARIA DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
1. NO PRESENTÓ LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA
DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
JUSTIFICATIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
GASTO RELATIVA A: 2.- 3 REFERENTES
PAGO *LA REQUISICIÓN DE LA - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023
TRANSFERENCIA NECESIDAD DE LA SUSCRITO POR AUTOPARTES KEOPS *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
SPEI; CLAVE DE 40328D5A-164E- RUBEN EPIFANIO ADQUISICIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023 31,148.64
RASTREO: *LA EVIDENCIA DEL USO O
002324 31/08/2023 31,148.64 000850 31/08/2023 31,148.64 03/08/2023 31,148.64 31/08/2023 4EF1-A954- SANCHEZ 31,148.64 46000 31,148.64 *LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR COMERCIALIZADORA MÁXIMA TECNOLOGÍA 0.00 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
20230803400140BE 002DEF6A1648 RAMIREZ CORRESPONDIENTE - COTIZACIÓN DE FECHA DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023
T0000443010600 *3 REFERENTES SUSCRITO POR IMOOI SURTIDORA DE PRODUCTOS DE ALTA
*LA CONSTANCIA DE NECESIDAD
RECEPCIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL USO - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL
O DESTINO DE LAS 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ EL TESORERO MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL
REFACCIONES REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DEL SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS
INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y CONTRATO DE COMPRAVENTA.
TOTAL $51,823.64 $51,823.64 $51,823.64 $51,823.64 $51,823.64 $0.00 $51,823.64
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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