Page 121 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-18
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NUMERO DE CUENTA; COMPROBANTE
18000250747
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

1. NO PRESENTÓ LA *LA SOLICITUD DE LA
DOCUMENTACIÓN LA
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL NECESIDAD DE
GASTO RELATIVO A:
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN
DE LA CONTRATACIÓN
003463 30/11/2023 30,000.00 001227 30/11/2023 PAGO TRANSFERENCIA 30,000.00 29/09/2023 83B417B1-8E2D- MULTISERVICIO 1 RENTA DE SUBURBAN POR 30,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
SPEI; CLAVE DE RASTREO; 4B68-87F3- MECANICO Y 30,000.00 TRASLADO OFICIAL DEL MUNICIPIO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
30,000.00 15/09/2023 CORRESPONDIENTE 30,000.00
20230915400140BET00004 E4E40F921CAB REFACCIONES EL DE SANTA MARIA ZACATEPEC. *3 REFERENTES
PASO *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE *3 REFERENTES
66811420 COMPRUEBE EL SERVICIO
ARRENDADO
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE
QUE COMPRUEBE EL
SERVICIO ARRENDADO

TOTAL $207,000.00 $207,000.00 $207,000.00 $207,000.00 $207,000.00 $34,800.00 $172,200.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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