Page 129 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
R28/2023

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.

-COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR

PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; SIN EMBARGO;

FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.

-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-001-07

002124 31/07/2023 75,600.00 000797 31/07/2023 75,600.00 14/07/2023 BANCO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE 1 DAY RENTA DE 75,600.00 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
SANTANDER CLAVE DE RASTREO DD8B80ED-BA24- MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA 10 1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A. 20230714400140BET 75,600.00 26/07/2023 4CD7-97EA- CONSTRUCCION 75,600.00 75,600.00
NÚMERO DE 87DE40C92A35 Y MATERIALES DÍAS, 3 DAY RENTA DE INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
0000443086260 VOLTEO 10 DÍAS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
CUENTA: CONSTRURED
18000250747- SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C);
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
R28/2023
POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
RELATIVA A:

ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
*EL PROCEDIMIENTO DE

QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD

2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:
DE LA CONTRATACIÓN

-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
*LA AUTORIZACIÓN

MAQUINARIA DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE

REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL

-OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO POR EL

PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.

3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS;

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y REPORTE

FOTOGRÁFICO.

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