Page 131 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-19
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: 18000250747- COMPROBANTE
FECHA R28/2023
31/08/2023 INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
31/08/2023
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002481
002553 1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO
POR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO
POR PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.; SIN EMBARGO;
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/ARR-002-0
DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
1. NO PRESENTÓ LA INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LA DECLARACIÓN
DOCUMENTACIÓN SEGUNDA DE LOS INCISOS B) Y C),
JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCO RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
SANTANDER
MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE *EL PROCEDIMIENTO DE QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA *EL PROCEDIMIENTO DE
NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO CONTRATACIÓN
20230823400140BET 139CD8D9-8750- MAQUINARIA, 17 DAY RENTA DE CONTRATACIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 70,000.00
CUENTA: 70,000.00 RETROEXCAVADORA, 17 *LA AUTORIZACIÓN
70,000.00 000902 31/08/2023 70,000.00 23/08/2023 18000250747- 0000484194620 70,000.00 31/08/2023 4EF3-B4B2- CONSTRUCCION 70,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 0.00 CORRESPONDIENTE
DAY RENTA DE VOLTEO
R28/2023 5D72823FE304 Y MATERIALES DE LA CONTRATACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
CONSTRURED *LA AUTORIZACIÓN MAQUINARIA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO
CORRESPONDIENTE POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE MUNICIPAL
COMPRUEBE EL SERVICIO -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE
ARRENDADO MAQUINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
MUNICIPAL.
3.-EVIDENCIA SUFICIENTE QUE COMPRUEBE EL SERVICIO
ARRENDADO
2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL TRABAJO REALIZADO
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCO TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE RELATIVA A: *LA SOLICITUD DE LA
SANTANDER CLAVE DE RASTREO 29E8B6C7-3DA5- MAQUINARIA, *EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DE LA
MÉXICO S.A. 20230831400140BET 100,000.00 31/08/2023 41DA-A6B9- CONSTRUCCION CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
NÚMERO DE 100,000.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
100,000.00 000926 31/08/2023 100,000.00 31/08/2023 0000479909500 E03E53BF7474 Y MATERIALES 1 RENTA DE DE LA CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 100,000.00
CUENTA: CONSTRURED 100,000.00 *LA AUTORIZACIÓN *LA
18000250747- CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN
RETROEXCAVADORA *LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE
R28/2023 COMPRUEBE EL SERVICIO
ARRENDADO CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA
SUFICIENTE QUE
COMPRUEBE EL
SERVICIO ARRENDADO
10/14
